| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 938 982.00 | | 1 938 982.00 | 1 938 982.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 6 853 783.00 | 3 688 735.00 | 3 165 047.00 | 6 853 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 817.00 | 386 109.00 | 77 708.00 | 463 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 335.00 | 795 888.00 | 285 446.00 | 1 081 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 409 087.00 | 4 870 734.00 | 5 538 353.00 | 10 409 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BT Marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BZ Autres créances | 149 888.00 | | 149 888.00 | 149 888.00 |
CF Disponibilités | 350 679.00 | | 350 679.00 | 350 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 461.00 | | 543 461.00 | 543 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 952 549.00 | 4 870 734.00 | 6 081 814.00 | 10 952 549.00 |
CU Autres participations | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 695 589.00 | 1 695 589.00 | | 1 695 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 3 278 200.00 | 3 278 200.00 | | 3 278 200.00 |
DH Report à nouveau | -61 017.00 | 655.00 | | -61 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 121.00 | -61 672.00 | | -347 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 357.00 | 23 857.00 | | 17 357.00 |
DL TOTAL (I) | 5 105 507.00 | 5 459 129.00 | | 5 105 507.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 798.00 | 23 094.00 | | 16 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 798.00 | 23 094.00 | | 19 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 762.00 | 919 745.00 | | 824 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 827.00 | 18 685.00 | | 20 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 593.00 | 102 071.00 | | 39 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 024.00 | 58 765.00 | | 34 024.00 |
EA Autres dettes | 37 301.00 | 19 772.00 | | 37 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 509.00 | 1 119 040.00 | | 956 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 814.00 | 6 601 264.00 | | 6 081 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 390 434.00 | 507 747.00 | 27 447.00 | 4 390 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 390 434.00 | 507 747.00 | 27 447.00 | 4 390 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 094.00 | 3 000.00 | 6 296.00 | 23 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 094.00 | 3 000.00 | 6 296.00 | 23 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 762.00 | 112 016.00 | 696 079.00 | 824 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 908.00 | 183 908.00 | | 183 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 984.00 | 183 908.00 | 76.00 | 183 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 509.00 | 243 763.00 | 696 079.00 | 956 509.00 |