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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 938 982.00 | | 1 938 982.00 | 1 938 982.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 5 420 856.00 | 3 094 893.00 | 2 325 962.00 | 5 420 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 368.00 | 345 831.00 | 113 537.00 | 459 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 607.00 | 621 984.00 | 351 623.00 | 973 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 803 497.00 | | 803 497.00 | 803 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 643 085.00 | 4 062 709.00 | 5 580 376.00 | 9 643 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BZ Autres créances | 619 628.00 | | 619 628.00 | 619 628.00 |
CF Disponibilités | 467 670.00 | | 467 670.00 | 467 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 819.00 | | 1 126 819.00 | 1 126 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 905.00 | 4 062 709.00 | 6 707 196.00 | 10 769 905.00 |
CU Autres participations | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 695 589.00 | 1 695 589.00 | | 1 695 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 3 175 900.00 | 3 094 300.00 | | 3 175 900.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | 613.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 325.00 | 81 616.00 | | 102 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 358.00 | 32 925.00 | | 30 358.00 |
DL TOTAL (I) | 5 527 302.00 | 5 427 544.00 | | 5 527 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 044.00 | 73 530.00 | | 35 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 044.00 | 73 530.00 | | 35 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 317.00 | 303 384.00 | | 961 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 970.00 | 68 478.00 | | 27 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 168.00 | 50 563.00 | | 68 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 363.00 | 43 338.00 | | 54 363.00 |
EA Autres dettes | 33 028.00 | 57 587.00 | | 33 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 849.00 | 523 351.00 | | 1 144 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 196.00 | 6 024 425.00 | | 6 707 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
FD Production vendue biens | 1 824 615.00 | | 1 824 615.00 | 1 824 615.00 |
FG Production vendue services | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 890.00 | | 1 857 890.00 | 1 857 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 507.00 | 11 936.00 | | 8 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 486.00 | 61 482.00 | | 38 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 993.00 | 73 418.00 | | 46 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 2 110.00 | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 030.00 | 803.00 | | 6 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 112.00 | 4 880.00 | | 8 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 881.00 | 68 537.00 | | 38 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 055.00 | -276 027.00 | | -143 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 269.00 | 1 768 521.00 | | 2 045 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 944.00 | 1 686 905.00 | | 1 942 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 325.00 | 81 616.00 | | 102 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 301.00 | 8 730.00 | | 10 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 530.00 | | 38 486.00 | 73 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 934.00 | | | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | | | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 464.00 | | 38 486.00 | 74 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 317.00 | 961 317.00 | | 961 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 750.00 | 647 674.00 | | 647 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 849.00 | 1 144 849.00 | | 1 144 849.00 |