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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 938 982.00 | | 1 938 982.00 | 1 938 982.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 6 971 957.00 | 4 388 677.00 | 2 583 279.00 | 6 971 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 883.00 | 423 995.00 | 61 887.00 | 485 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 843.00 | 924 800.00 | 133 042.00 | 1 057 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 539 770.00 | 5 737 474.00 | 4 802 296.00 | 10 539 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BT Marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BZ Autres créances | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
CF Disponibilités | 1 118 428.00 | | 1 118 428.00 | 1 118 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 032.00 | | 1 220 032.00 | 1 220 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 759 803.00 | 5 737 474.00 | 6 022 329.00 | 11 759 803.00 |
CU Autres participations | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 695 589.00 | 1 695 589.00 | | 1 695 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 3 278 200.00 | 3 278 200.00 | | 3 278 200.00 |
DH Report à nouveau | -900 216.00 | -408 138.00 | | -900 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 669.00 | -492 077.00 | | -101 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 105.00 | 11 106.00 | | 5 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 509.00 | 4 607 179.00 | | 4 499 509.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 763.00 | 1 191 751.00 | | 1 350 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 634.00 | 25 392.00 | | 17 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 276.00 | 42 907.00 | | 43 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 606.00 | 34 993.00 | | 58 606.00 |
EA Autres dettes | 49 537.00 | 101 870.00 | | 49 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 820.00 | 1 396 915.00 | | 1 519 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 022 329.00 | 6 007 094.00 | | 6 022 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322 707.00 | 455 650.00 | 40 884.00 | 5 322 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322 707.00 | 455 650.00 | 40 884.00 | 5 322 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 763.00 | 1 350 763.00 | | 1 350 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 915.00 | 92 915.00 | | 92 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 991.00 | 92 915.00 | | 92 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 820.00 | 1 519 820.00 | | 1 519 820.00 |