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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 938 982.00 | | 1 938 982.00 | 1 938 982.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 6 968 217.00 | 4 047 454.00 | 2 920 763.00 | 6 968 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 043.00 | 409 334.00 | 52 708.00 | 462 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 278.00 | 865 919.00 | 196 359.00 | 1 062 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 504 438.00 | 5 322 707.00 | 5 181 730.00 | 10 504 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BT Marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 031.00 | | 122 031.00 | 122 031.00 |
CF Disponibilités | 670 479.00 | | 670 479.00 | 670 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 363.00 | | 825 363.00 | 825 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 329 802.00 | 5 322 707.00 | 6 007 094.00 | 11 329 802.00 |
CU Autres participations | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 695 589.00 | 1 695 589.00 | | 1 695 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 3 278 200.00 | 3 278 200.00 | | 3 278 200.00 |
DH Report à nouveau | -408 138.00 | -61 017.00 | | -408 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 077.00 | -347 121.00 | | -492 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 106.00 | 17 357.00 | | 11 106.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 179.00 | 5 105 507.00 | | 4 607 179.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 798.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 19 798.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 751.00 | 824 762.00 | | 1 191 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 392.00 | 20 827.00 | | 25 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 907.00 | 39 593.00 | | 42 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 993.00 | 34 024.00 | | 34 993.00 |
EA Autres dettes | 101 870.00 | 37 301.00 | | 101 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 915.00 | 956 509.00 | | 1 396 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 094.00 | 6 081 814.00 | | 6 007 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870 734.00 | 512 617.00 | 60 644.00 | 4 870 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 870 734.00 | 512 617.00 | 60 644.00 | 4 870 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191 751.00 | 1 191 751.00 | | 1 191 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 769.00 | 146 769.00 | | 146 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 845.00 | 146 769.00 | | 146 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 915.00 | 1 396 915.00 | | 1 396 915.00 |