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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 398 360.00 | | 398 360.00 | 398 360.00 |
AP Constructions | 717 780.00 | 579 816.00 | 137 964.00 | 717 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 2 217.00 | 177.00 | 2 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 230.00 | 582 034.00 | 541 197.00 | 1 123 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 972.00 | 30 827.00 | 10 144.00 | 40 972.00 |
BZ Autres créances | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959 463.00 | 169 975.00 | 789 487.00 | 959 463.00 |
CF Disponibilités | 156 769.00 | | 156 769.00 | 156 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 370.00 | 200 803.00 | 1 011 568.00 | 1 212 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 601.00 | 782 836.00 | 1 552 764.00 | 2 335 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
DG Autres réserves | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 495.00 | 1 156 115.00 | | 1 220 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 341.00 | 64 380.00 | | 18 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 481.00 | 1 396 140.00 | | 1 414 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 60.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 026.00 | 17 072.00 | | 13 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 2 578.00 | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 747.00 | 18 163.00 | | 15 747.00 |
EA Autres dettes | 100 048.00 | 100 000.00 | | 100 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 283.00 | 137 873.00 | | 138 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 764.00 | 1 534 013.00 | | 1 552 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 283.00 | 137 873.00 | | 138 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 978.00 | | 128 978.00 | 128 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 978.00 | | 128 978.00 | 128 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 21 393.00 | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 844.00 | 324 482.00 | | 317 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 502.00 | 260 102.00 | | 299 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 341.00 | 64 380.00 | | 18 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 230.00 | | | 1 123 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 535.00 | | | 1 118 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 213.00 | 12 821.00 | | 569 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 213.00 | 12 821.00 | | 569 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 383.00 | 30 827.00 | 22 383.00 | 22 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 313.00 | 169 975.00 | 124 313.00 | 124 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 696.00 | 200 803.00 | 146 696.00 | 146 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 696.00 | 200 803.00 | 146 696.00 | 146 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 827.00 | 22 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 169 975.00 | 124 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 718.00 | 96 138.00 | 580.00 | 96 718.00 |
VW T.V.A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 283.00 | 138 283.00 | | 138 283.00 |