| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 398 360.00 | | 398 360.00 | 398 360.00 |
AP Constructions | 720 142.00 | 637 846.00 | 82 296.00 | 720 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 3 314.00 | -229.00 | 3 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 283.00 | 641 160.00 | 485 123.00 | 1 126 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 908.00 | 45 660.00 | 598 246.00 | 643 908.00 |
CF Disponibilités | 537 574.00 | | 537 574.00 | 537 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 646.00 | 45 660.00 | 1 167 986.00 | 1 213 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 929.00 | 686 820.00 | 1 653 109.00 | 2 339 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
DG Autres réserves | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 050.00 | 1 318 963.00 | | 1 317 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 650.00 | -1 912.00 | | 28 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 345.00 | 1 492 695.00 | | 1 521 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 487.00 | 13 495.00 | | 13 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 993.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 773.00 | 22 110.00 | | 16 773.00 |
EA Autres dettes | 100 648.00 | 100 000.00 | | 100 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 763.00 | 136 674.00 | | 131 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 109.00 | 1 629 369.00 | | 1 653 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 763.00 | 136 674.00 | | 131 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 979.00 | | 94 979.00 | 94 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 979.00 | | 94 979.00 | 94 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 562.00 | |
GE Autres charges | | | 62 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 710.00 | 153 063.00 | | 253 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 060.00 | 154 976.00 | | 225 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 650.00 | -1 912.00 | | 28 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 282.00 | | | 1 126 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 587.00 | | | 1 121 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 598.00 | 12 562.00 | | 628 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 598.00 | 12 562.00 | | 628 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 614.00 | 45 660.00 | 58 614.00 | 58 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 577.00 | 45 660.00 | 125 577.00 | 125 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 577.00 | 45 660.00 | 125 577.00 | 125 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 660.00 | 58 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 648.00 | 100 648.00 | | 100 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VW T.V.A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 763.00 | 131 763.00 | | 131 763.00 |