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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 398 360.00 | | 398 360.00 | 398 360.00 |
AP Constructions | 720 142.00 | 600 949.00 | 119 193.00 | 720 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 2 494.00 | 591.00 | 3 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 283.00 | 603 444.00 | 522 840.00 | 1 126 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 983.00 | 33 997.00 | 11 986.00 | 45 983.00 |
BZ Autres créances | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 017.00 | 49 471.00 | 653 546.00 | 703 017.00 |
CF Disponibilités | 369 019.00 | | 369 019.00 | 369 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 734.00 | 83 468.00 | 1 064 266.00 | 1 147 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 017.00 | 686 912.00 | 1 587 105.00 | 2 274 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
DG Autres réserves | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 491.00 | 1 238 836.00 | | 1 279 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514.00 | 40 655.00 | | 1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 650.00 | 1 455 136.00 | | 1 456 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 62.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 416.00 | 13 555.00 | | 13 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 6 827.00 | | 3 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 149.00 | 16 242.00 | | 13 149.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431.00 | 3 208.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 455.00 | 139 895.00 | | 130 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 105.00 | 1 595 031.00 | | 1 587 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 455.00 | 26 873.00 | | 130 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 997.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 1 525.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 031.00 | 1 525.00 | | 25 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 66.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 935.00 | 1 459.00 | | 24 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 8 629.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 133.00 | 366 331.00 | | 266 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 619.00 | 325 676.00 | | 264 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514.00 | 40 655.00 | | 1 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 230.00 | | 7 071.00 | 1 123 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 018.00 | 1 126 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | 1 121 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 535.00 | | 7 071.00 | 1 118 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 722.00 | 12 644.00 | 3 922.00 | 594 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 722.00 | 12 644.00 | 3 922.00 | 594 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 997.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 961.00 | 49 471.00 | 86 961.00 | 86 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 961.00 | 83 468.00 | 86 961.00 | 86 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 961.00 | 83 468.00 | 86 961.00 | 86 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 997.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49 471.00 | 86 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
VW T.V.A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 455.00 | 130 455.00 | | 130 455.00 |