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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 398 360.00 | | 398 360.00 | 398 360.00 |
AP Constructions | 720 142.00 | 625 758.00 | 94 384.00 | 720 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 2 840.00 | 245.00 | 3 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 283.00 | 628 598.00 | 497 685.00 | 1 126 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 190.00 | 66 963.00 | 12 226.00 | 79 190.00 |
BZ Autres créances | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 908.00 | 58 614.00 | 585 294.00 | 643 908.00 |
CF Disponibilités | 496 665.00 | | 496 665.00 | 496 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 262.00 | 125 577.00 | 1 131 684.00 | 1 257 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 545.00 | 754 175.00 | 1 629 369.00 | 2 383 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
DG Autres réserves | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 963.00 | 1 281 005.00 | | 1 318 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 912.00 | 37 958.00 | | -1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 695.00 | 1 494 608.00 | | 1 492 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 62.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 2 718.00 | | 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 110.00 | 25 064.00 | | 22 110.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 047.00 | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76.00 | 280.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 674.00 | 141 587.00 | | 136 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 369.00 | 1 636 195.00 | | 1 629 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 063.00 | 210 504.00 | | 153 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 976.00 | 172 546.00 | | 154 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 912.00 | 37 958.00 | | -1 912.00 |