| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 398 360.00 | | 398 360.00 | 398 360.00 |
AP Constructions | 717 780.00 | 592 386.00 | 125 394.00 | 717 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 2 335.00 | 59.00 | 2 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 230.00 | 594 722.00 | 528 509.00 | 1 123 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BZ Autres créances | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 940.00 | 86 961.00 | 764 980.00 | 851 940.00 |
CF Disponibilités | 236 560.00 | | 236 560.00 | 236 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 483.00 | 86 961.00 | 1 066 523.00 | 1 153 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 713.00 | 681 682.00 | 1 595 031.00 | 2 276 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
DG Autres réserves | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 836.00 | 1 220 495.00 | | 1 238 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 655.00 | 18 341.00 | | 40 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 136.00 | 1 414 481.00 | | 1 455 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 63.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 555.00 | 13 026.00 | | 13 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 033.00 | | 6 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 242.00 | 15 747.00 | | 16 242.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 048.00 | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 208.00 | 3 365.00 | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 895.00 | 138 283.00 | | 139 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 031.00 | 1 552 764.00 | | 1 595 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 873.00 | 38 283.00 | | 26 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 606.00 | | 131 606.00 | 131 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 606.00 | | 131 606.00 | 131 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | 4 273.00 | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 4 273.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 687.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 687.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | 3 586.00 | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | 3 121.00 | | 8 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 331.00 | 317 844.00 | | 366 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 676.00 | 299 502.00 | | 325 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 655.00 | 18 341.00 | | 40 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 230.00 | | | 1 123 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 535.00 | | | 1 118 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 034.00 | 12 688.00 | | 582 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 034.00 | 12 688.00 | | 582 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 975.00 | 86 961.00 | 169 975.00 | 169 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 803.00 | 86 961.00 | 200 803.00 | 200 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 803.00 | 86 961.00 | 200 803.00 | 200 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 961.00 | 169 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 563.00 | 64 983.00 | 580.00 | 65 563.00 |
VW T.V.A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 895.00 | 126 873.00 | 13 022.00 | 139 895.00 |