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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 3 693.00 | 2 267.00 | 5 960.00 |
AP Constructions | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 941.00 | 110 802.00 | 11 139.00 | 121 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 284.00 | 127 845.00 | 33 439.00 | 161 284.00 |
BP En cours de production de services | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 841.00 | 25 000.00 | 586 841.00 | 611 841.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 005.00 | | 103 005.00 | 103 005.00 |
CF Disponibilités | 208 055.00 | | 208 055.00 | 208 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 645.00 | 25 000.00 | 1 067 645.00 | 1 092 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 930.00 | 152 845.00 | 1 101 084.00 | 1 253 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 470 817.00 | 427 979.00 | | 470 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 763.00 | 42 838.00 | | 102 763.00 |
DL TOTAL (I) | 581 964.00 | 479 202.00 | | 581 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 240.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 27 653.00 | | 14 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 081.00 | 357 481.00 | | 465 081.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | 2 166.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 120.00 | 423 438.00 | | 519 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 084.00 | 902 640.00 | | 1 101 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 120.00 | 423 438.00 | | 519 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 240.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 362.00 | | 1 328 362.00 | 1 328 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 362.00 | | 1 328 362.00 | 1 328 362.00 |
FM Production stockée | | | 81 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 120.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 120.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 17.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 17.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 103.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 677.00 | 5 480.00 | | 39 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 418.00 | 1 199 503.00 | | 1 410 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 656.00 | 1 156 665.00 | | 1 307 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 763.00 | 42 838.00 | | 102 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 926.00 | | 12 358.00 | 148 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 383.00 | | 5 908.00 | 129 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 583.00 | | 6 450.00 | 13 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 062.00 | 15 784.00 | | 112 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 2 980.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 349.00 | 12 804.00 | | 111 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 572.00 | 139 572.00 | | 139 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 692.00 | 146 692.00 | | 146 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
UX Autres créances clients | 611 841.00 | | | 611 841.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 199.00 | 643 199.00 | | 643 199.00 |
VW T.V.A. | 144 623.00 | 144 623.00 | | 144 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 120.00 | 519 120.00 | | 519 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 379.00 | 11 529.00 | | 10 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 561.00 | 38 952.00 | | 24 561.00 |
ST Autres comptes | 184 069.00 | 164 742.00 | | 184 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 566.00 | 41 457.00 | | 47 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 7 795.00 | 3 158.00 | | 7 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 179.00 | 1 942.00 | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 558.00 | 13 471.00 | | 12 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 423.00 | 238 083.00 | | 309 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 363.00 | 19 512.00 | | 24 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 990.00 | 248 309.00 | | 263 990.00 |