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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 070.00 | 32 495.00 | 4 575.00 | 37 070.00 |
AP Constructions | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 411.00 | 140 292.00 | 5 118.00 | 145 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 864.00 | 186 138.00 | 29 727.00 | 215 864.00 |
BP En cours de production de services | 80 836.00 | | 80 836.00 | 80 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 404.00 | 56 809.00 | 419 595.00 | 476 404.00 |
BZ Autres créances | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 440 350.00 | | 440 350.00 | 440 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 691.00 | 56 809.00 | 967 882.00 | 1 024 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 555.00 | 242 946.00 | 997 609.00 | 1 240 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 604 539.00 | 575 641.00 | | 604 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 399.00 | 28 897.00 | | 30 399.00 |
DL TOTAL (I) | 643 323.00 | 612 924.00 | | 643 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 305.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 861.00 | 25 256.00 | | 51 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 480.00 | 303 100.00 | | 275 480.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 619.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 286.00 | 354 942.00 | | 354 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 609.00 | 967 865.00 | | 997 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 286.00 | 354 942.00 | | 354 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 305.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 453.00 | | 13 411.00 | 202 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 670.00 | | 7 400.00 | 29 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 750.00 | | 6 011.00 | 152 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 469.00 | 16 669.00 | | 169 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 355.00 | 7 140.00 | | 25 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 114.00 | 9 529.00 | | 144 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 378.00 | 12 431.00 | | 44 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 378.00 | 12 431.00 | | 44 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 378.00 | 12 431.00 | | 44 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 527.00 | 89 527.00 | | 89 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
UX Autres créances clients | 408 233.00 | 408 233.00 | | 408 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
VB T. V. A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 117.00 | 520 117.00 | | 520 117.00 |
VW T.V.A. | 109 168.00 | 109 168.00 | | 109 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 286.00 | 354 286.00 | | 354 286.00 |