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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 109.00 | 40 293.00 | 6 817.00 | 47 109.00 |
AP Constructions | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 151.00 | 140 528.00 | 10 623.00 | 151 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 643.00 | 194 170.00 | 37 473.00 | 231 643.00 |
BP En cours de production de services | 93 506.00 | | 93 506.00 | 93 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 974.00 | 44 378.00 | 495 596.00 | 539 974.00 |
BZ Autres créances | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 535 865.00 | | 535 865.00 | 535 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 246.00 | 44 378.00 | 1 138 868.00 | 1 183 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 889.00 | 238 548.00 | 1 176 341.00 | 1 414 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 634 938.00 | 604 539.00 | | 634 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 005.00 | 30 399.00 | | 80 005.00 |
DL TOTAL (I) | 723 328.00 | 643 323.00 | | 723 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 316.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 379.00 | 51 861.00 | | 52 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 658.00 | 275 480.00 | | 357 658.00 |
EA Autres dettes | 17 016.00 | 968.00 | | 17 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 013.00 | 354 286.00 | | 453 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 341.00 | 997 609.00 | | 1 176 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 013.00 | 354 286.00 | | 453 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 316.00 | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 864.00 | | 15 779.00 | 215 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 070.00 | | 10 039.00 | 37 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 761.00 | | 5 740.00 | 158 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 138.00 | 11 598.00 | 3 565.00 | 186 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 495.00 | 7 797.00 | | 32 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 642.00 | 3 800.00 | 3 565.00 | 153 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 809.00 | | 12 431.00 | 56 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 809.00 | | 12 431.00 | 56 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 809.00 | | 12 431.00 | 56 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 656.00 | 129 656.00 | | 129 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 016.00 | 17 013.00 | | 17 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
UX Autres créances clients | 486 721.00 | 486 721.00 | | 486 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VB T. V. A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 290.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 487.00 | 570 487.00 | | 570 487.00 |
VW T.V.A. | 118 434.00 | 118 434.00 | | 118 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 013.00 | 453 013.00 | | 453 013.00 |