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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 510.00 | 8 997.00 | 8 513.00 | 17 510.00 |
AP Constructions | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 952.00 | 117 249.00 | 19 703.00 | 136 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 846.00 | 139 596.00 | 48 249.00 | 187 846.00 |
BP En cours de production de services | 142 085.00 | | 142 085.00 | 142 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 754.00 | 44 200.00 | 368 554.00 | 412 754.00 |
BZ Autres créances | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 478 794.00 | | 478 794.00 | 478 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 250.00 | 44 200.00 | 1 029 050.00 | 1 073 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 096.00 | 183 796.00 | 1 077 299.00 | 1 261 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 573 580.00 | 470 817.00 | | 573 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 830.00 | 102 763.00 | | 67 830.00 |
DL TOTAL (I) | 649 794.00 | 581 964.00 | | 649 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 290.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 112.00 | 14 548.00 | | 67 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 918.00 | 465 081.00 | | 357 918.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 3 304.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 505.00 | 519 120.00 | | 427 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 299.00 | 1 101 084.00 | | 1 077 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 505.00 | 519 120.00 | | 427 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 290.00 | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 627.00 | | 1 518 627.00 | 1 518 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 627.00 | | 1 518 627.00 | 1 518 627.00 |
FM Production stockée | | | -16 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 304.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 304.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -293.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | 39 677.00 | | 18 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 656.00 | 1 410 418.00 | | 1 540 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 826.00 | 1 307 656.00 | | 1 472 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 830.00 | 102 763.00 | | 67 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 284.00 | | 26 561.00 | 161 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | 11 550.00 | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 291.00 | | 15 011.00 | 135 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 845.00 | 11 751.00 | | 127 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 5 304.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 153.00 | 6 447.00 | | 124 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 19 200.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 19 200.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 19 200.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 196.00 | 128 196.00 | | 128 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 431.00 | 114 431.00 | | 114 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
UX Autres créances clients | 359 714.00 | | | 359 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 079.00 | 469 079.00 | | 469 079.00 |
VW T.V.A. | 105 473.00 | 105 473.00 | | 105 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 505.00 | 427 505.00 | | 427 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 362.00 | 10 379.00 | | 9 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 221.00 | 24 561.00 | | 117 221.00 |
ST Autres comptes | 227 804.00 | 184 069.00 | | 227 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 860.00 | 47 566.00 | | 67 860.00 |
YT Sous‐traitance | 4 042.00 | 7 795.00 | | 4 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 861.00 | 2 179.00 | | 3 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 223.00 | 12 558.00 | | 13 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 725.00 | 309 423.00 | | 303 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 717.00 | 24 363.00 | | 44 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 427.00 | 263 990.00 | | 417 427.00 |