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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 670.00 | 16 537.00 | 13 133.00 | 29 670.00 |
AP Constructions | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 969.00 | 121 494.00 | 14 475.00 | 135 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 022.00 | 151 381.00 | 47 641.00 | 199 022.00 |
BP En cours de production de services | 140 512.00 | | 140 512.00 | 140 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 030.00 | 31 946.00 | 514 084.00 | 546 030.00 |
BZ Autres créances | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 373 320.00 | | 373 320.00 | 373 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 862.00 | 31 946.00 | 1 059 915.00 | 1 091 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 884.00 | 183 328.00 | 1 107 556.00 | 1 290 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 574 409.00 | 573 580.00 | | 574 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 232.00 | 67 830.00 | | 68 232.00 |
DL TOTAL (I) | 651 026.00 | 649 794.00 | | 651 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 394.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 431.00 | 67 112.00 | | 42 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 165.00 | 357 918.00 | | 393 165.00 |
EA Autres dettes | 8 346.00 | 2 081.00 | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 530.00 | 427 505.00 | | 456 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 556.00 | 1 077 299.00 | | 1 107 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 530.00 | 427 505.00 | | 456 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 394.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 285.00 | | 1 485 285.00 | 1 485 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 285.00 | | 1 485 285.00 | 1 485 285.00 |
FM Production stockée | | | -1 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 772.00 | 18 639.00 | | 39 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 764.00 | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 764.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -764.00 | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 085.00 | 18 946.00 | | 18 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 530.00 | 1 540 656.00 | | 1 568 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 298.00 | 1 472 826.00 | | 1 500 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 232.00 | 67 830.00 | | 68 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 846.00 | | 14 507.00 | 187 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330.00 | 199 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 149 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 510.00 | | 12 160.00 | 17 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 302.00 | | 2 347.00 | 150 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 596.00 | 15 115.00 | 3 330.00 | 139 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | 7 540.00 | | 8 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 599.00 | 7 575.00 | 3 330.00 | 130 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 200.00 | 31 946.00 | 44 200.00 | 44 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 200.00 | 31 946.00 | 44 200.00 | 44 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 200.00 | 31 946.00 | 44 200.00 | 44 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 946.00 | 44 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 682.00 | 130 682.00 | | 130 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 111.00 | 133 111.00 | | 133 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
UX Autres créances clients | 507 695.00 | 507 695.00 | | 507 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VP Divers | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 737.00 | 594 737.00 | | 594 737.00 |
VW T.V.A. | 120 165.00 | 120 165.00 | | 120 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 530.00 | 456 530.00 | | 456 530.00 |