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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | 1 566.00 | 29 934.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 816 284.00 | 655 735.00 | 160 549.00 | 816 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 629.00 | 334 279.00 | 350.00 | 334 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 523.00 | 88 154.00 | 369.00 | 88 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 055.00 | 1 079 735.00 | 249 319.00 | 1 329 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 306 786.00 | 1 227.00 | 305 559.00 | 306 786.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 466.00 | 1 227.00 | 359 239.00 | 360 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 522.00 | 1 080 962.00 | 608 559.00 | 1 689 522.00 |
CU Autres participations | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 976.00 | | | 248 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |
DG Autres réserves | | 248 976.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 871.00 | -44 035.00 | | -61 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193.00 | -17 836.00 | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 447 825.00 | 446 631.00 | | 447 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 522.00 | 17 748.00 | | 14 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 522.00 | 17 748.00 | | 14 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 162.00 | 27 162.00 | | 26 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 292.00 | 37 990.00 | | 65 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 756.00 | 64 387.00 | | 54 756.00 |
EA Autres dettes | | 6 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 211.00 | 135 860.00 | | 146 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 559.00 | 600 241.00 | | 608 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 45.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 45.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 784.00 | 569 776.00 | | 524 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 590.00 | 587 612.00 | | 523 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193.00 | -17 836.00 | | 1 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VC Groupe et associés | 166 326.00 | | | 166 326.00 |
VI Groupe et associés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 069.00 | 308 598.00 | 472.00 | 309 069.00 |
VW T.V.A. | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 212.00 | 146 212.00 | | 146 212.00 |