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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | 20 628.00 | 10 872.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 816 284.00 | 714 365.00 | 101 919.00 | 816 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 159.00 | 336 283.00 | 4 876.00 | 341 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 346.00 | 93 178.00 | 4 168.00 | 97 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 717.00 | 1 164 454.00 | 127 263.00 | 1 291 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BZ Autres créances | 461 465.00 | 11 345.00 | 450 119.00 | 461 465.00 |
CF Disponibilités | 106 361.00 | | 106 361.00 | 106 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 886.00 | 11 345.00 | 577 540.00 | 588 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 604.00 | 1 175 800.00 | 704 804.00 | 1 880 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 127.00 | 46 504.00 | | 25 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 976.00 | 248 976.00 | | 248 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |
DH Report à nouveau | -60 004.00 | -59 878.00 | | -60 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189.00 | -126.00 | | 2 189.00 |
DL TOTAL (I) | 429 311.00 | 448 498.00 | | 429 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 232.00 | 26 162.00 | | 192 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 719.00 | 21 942.00 | | 39 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 540.00 | 39 051.00 | | 43 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 492.00 | 87 156.00 | | 275 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 804.00 | 535 654.00 | | 704 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 492.00 | 87 156.00 | | 275 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 118.00 | |
GE Autres charges | | | 88 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 199.00 | 416 793.00 | | 254 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 010.00 | 416 920.00 | | 252 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 189.00 | -126.00 | | 2 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VC Groupe et associés | 429 891.00 | 429 891.00 | | 429 891.00 |
VI Groupe et associés | 192 233.00 | 192 233.00 | | 192 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 907.00 | 461 465.00 | 442.00 | 461 907.00 |
VW T.V.A. | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 493.00 | 275 493.00 | | 275 493.00 |