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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | 22 195.00 | 9 305.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 816 284.00 | 734 472.00 | 81 812.00 | 816 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 159.00 | 337 215.00 | 3 943.00 | 341 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 346.00 | 90 383.00 | 1 962.00 | 92 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 766.00 | 1 184 267.00 | 102 498.00 | 1 286 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 242.00 | 4 000.00 | 5 242.00 | 9 242.00 |
BZ Autres créances | 116 575.00 | 10 118.00 | 106 456.00 | 116 575.00 |
CF Disponibilités | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 282.00 | 14 118.00 | 149 163.00 | 163 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 048.00 | 1 198 386.00 | 251 662.00 | 1 450 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 230.00 | 25 127.00 | | 24 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 976.00 | 248 976.00 | | 248 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |
DH Report à nouveau | -57 815.00 | -60 004.00 | | -57 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 521.00 | 2 189.00 | | -251 521.00 |
DL TOTAL (I) | 176 892.00 | 429 311.00 | | 176 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | 192 232.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 925.00 | 39 719.00 | | 12 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 306.00 | 43 540.00 | | 23 306.00 |
EA Autres dettes | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 769.00 | 275 492.00 | | 74 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 662.00 | 704 804.00 | | 251 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 769.00 | 275 492.00 | | 74 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 994.00 | |
FD Production vendue biens | | | 213 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 347 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 669.00 | 254 200.00 | | 255 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 191.00 | 252 010.00 | | 507 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 522.00 | 2 190.00 | | -251 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 455.00 | 24 813.00 | 5 000.00 | 1 164 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 455.00 | 24 813.00 | 5 000.00 | 1 164 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 346.00 | | 1 227.00 | 11 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 346.00 | | 1 227.00 | 11 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 346.00 | | 1 227.00 | 11 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VC Groupe et associés | 110 316.00 | 110 316.00 | | 110 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 017.00 | 116 575.00 | 442.00 | 117 017.00 |
VW T.V.A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |