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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | 17 495.00 | 14 005.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 816 284.00 | 666 646.00 | 149 638.00 | 816 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 629.00 | 334 629.00 | | 334 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 346.00 | 88 766.00 | 8 580.00 | 97 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 935.00 | 1 107 537.00 | 230 397.00 | 1 337 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
BZ Autres créances | 318 594.00 | 1 227.00 | 317 367.00 | 318 594.00 |
CF Disponibilités | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 180.00 | 1 227.00 | 382 953.00 | 384 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 115.00 | 1 108 764.00 | 613 351.00 | 1 722 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 976.00 | 248 976.00 | | 248 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |
DH Report à nouveau | -60 678.00 | -61 871.00 | | -60 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | 1 193.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 448 625.00 | 447 825.00 | | 448 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 760.00 | 14 522.00 | | 17 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 760.00 | 14 522.00 | | 17 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 541.00 | 65 292.00 | | 45 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 852.00 | 54 756.00 | | 67 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 965.00 | 146 211.00 | | 146 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 351.00 | 608 559.00 | | 613 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 965.00 | 146 211.00 | | 146 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 423 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 65 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 152.00 | 524 784.00 | | 459 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 351.00 | 523 590.00 | | 458 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800.00 | 1 193.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VC Groupe et associés | 212 004.00 | | | 212 004.00 |
VI Groupe et associés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 067.00 | 318 595.00 | 472.00 | 319 067.00 |
VW T.V.A. | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 966.00 | 146 966.00 | | 146 966.00 |