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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | 23 500.00 | 8 000.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 816 284.00 | 751 143.00 | 65 141.00 | 816 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 159.00 | 338 148.00 | 3 011.00 | 341 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 816.00 | 1 205 140.00 | 81 676.00 | 1 286 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BZ Autres créances | 124 077.00 | | 124 077.00 | 124 077.00 |
CF Disponibilités | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 416.00 | | 167 416.00 | 167 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 233.00 | 1 205 140.00 | 249 093.00 | 1 454 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 248 976.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |
DH Report à nouveau | -60 360.00 | -57 815.00 | | -60 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684.00 | -251 521.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 177 577.00 | 176 892.00 | | 177 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 701.00 | 2 183.00 | | 41 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | 12 925.00 | | 13 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 367.00 | 23 306.00 | | 16 367.00 |
EA Autres dettes | | 36 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 516.00 | 74 769.00 | | 71 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 093.00 | 251 662.00 | | 249 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 516.00 | 74 769.00 | | 71 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
FD Production vendue biens | 195 998.00 | | 195 998.00 | 195 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 578.00 | | 220 578.00 | 220 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 872.00 | |
GE Autres charges | | | 98 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | 625.00 | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | 4 000.00 | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | -3 375.00 | | 2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 623.00 | 255 669.00 | | 279 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 938.00 | 507 191.00 | | 278 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685.00 | -251 522.00 | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 767.00 | | 50.00 | 1 286 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 292.00 | | | 1 281 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474.00 | | 50.00 | 5 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 268.00 | 20 872.00 | 1 205 140.00 | 1 184 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 268.00 | 20 872.00 | 1 205 140.00 | 1 184 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
VC Groupe et associés | 113 187.00 | 113 187.00 | | 113 187.00 |
VI Groupe et associés | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 519.00 | 124 077.00 | 442.00 | 124 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |