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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 584.00 | 33 809.00 | 21 774.00 | 55 584.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 664.00 | 35 987.00 | 35 677.00 | 71 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
060 Stock marchandises | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 253.00 | 1 917.00 | 9 336.00 | 11 253.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 247.00 | 1 917.00 | 80 330.00 | 82 247.00 |
110 Total général Actif | 153 911.00 | 37 904.00 | 116 007.00 | 153 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 545.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 101.00 | 125 894.00 | | 97 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 266.00 | 164 460.00 | | 164 266.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | -6 500.00 | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 58.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 388.00 | 283 911.00 | | 274 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 047.00 | 102 401.00 | | 78 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 596.00 | 2 163.00 | | 2 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 332.00 | 75 699.00 | | 79 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 337.00 | -1 834.00 | | 4 337.00 |
242 Autres charges externes. | 33 911.00 | 36 310.00 | | 33 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 617.00 | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 328.00 | 52 357.00 | | 51 328.00 |
252 Charges sociales | 385.00 | 324.00 | | 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 231.00 | 5 542.00 | | 5 231.00 |
256 Dotations aux provisions | 479.00 | 1 438.00 | | 479.00 |
262 Autres charges | 772.00 | 374.00 | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 452.00 | 275 391.00 | | 257 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 936.00 | 8 521.00 | | 16 936.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 127.00 | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 103.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 193.00 | 242.00 | | 3 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 1 016.00 | | 2 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 939.00 | 7 287.00 | | 12 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 893.00 | | | 893.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 479.00 | | | 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |