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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 390.00 | 40 179.00 | 3 210.00 | 43 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 759.00 | 41 549.00 | 3 210.00 | 44 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 241.00 | 270.00 | 54 971.00 | 55 241.00 |
072 Créances – Autres | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
084 Disponibilités | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 154.00 | 270.00 | 121 884.00 | 122 154.00 |
110 Total général Actif | 166 913.00 | 41 819.00 | 125 094.00 | 166 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 925.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 579.00 | 175 146.00 | | 186 579.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | -38 400.00 | | -8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
230 Autres produits | | 54.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 764.00 | 137 725.00 | | 183 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 88.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 798.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 439.00 | 65 768.00 | | 79 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 873.00 | 923.00 | | -1 873.00 |
242 Autres charges externes. | 22 414.00 | 28 993.00 | | 22 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 501.00 | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 797.00 | 46 246.00 | | 42 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 335.00 | 5 505.00 | | 5 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 270.00 | | | 270.00 |
262 Autres charges | 834.00 | 37.00 | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 141.00 | 149 859.00 | | 150 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 623.00 | -12 133.00 | | 33 623.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 171.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 13 873.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 181.00 | -26 170.00 | | 33 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 893.00 | | | 893.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44.00 | | | 44.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -44.00 | | | -44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 270.00 | | | 270.00 |