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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 1 304.00 | 66.00 | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 784.00 | 35 758.00 | 7 026.00 | 42 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 154.00 | 37 063.00 | 7 092.00 | 44 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 737.00 | | 53 737.00 | 53 737.00 |
110 Total général Actif | 97 892.00 | 37 063.00 | 60 829.00 | 97 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 614.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 925.00 | 54 904.00 | | 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 146.00 | 134 026.00 | | 175 146.00 |
222 Production stockée | -38 400.00 | 46 400.00 | | -38 400.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 10.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 725.00 | 235 340.00 | | 137 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88.00 | 43 097.00 | | 88.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 798.00 | 7 272.00 | | 1 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 768.00 | 90 105.00 | | 65 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 923.00 | -1 798.00 | | 923.00 |
242 Autres charges externes. | 28 993.00 | 34 524.00 | | 28 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 701.00 | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 246.00 | 49 456.00 | | 46 246.00 |
252 Charges sociales | | 334.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 505.00 | 5 216.00 | | 5 505.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 149.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 859.00 | 229 056.00 | | 149 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 133.00 | 6 284.00 | | -12 133.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 59.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 263.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 873.00 | 30.00 | | 13 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 644.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 170.00 | 5 406.00 | | -26 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 355.00 | | | 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 912.00 | | | 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 873.00 | | | -13 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 902.00 | | | 16 902.00 |