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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 539.00 | 41 731.00 | 1 807.00 | 43 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 894.00 | 42 086.00 | 1 807.00 | 43 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
072 Créances – Autres | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
084 Disponibilités | 69 118.00 | | 69 118.00 | 69 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
110 Total général Actif | 144 667.00 | 42 086.00 | 102 580.00 | 144 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 580.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 270.00 | | | 270.00 |