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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 189.00 | 39 288.00 | 16 901.00 | 56 189.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 270.00 | 41 466.00 | 30 804.00 | 72 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
060 Stock marchandises | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
072 Créances – Autres | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
084 Disponibilités | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 657.00 | | 105 657.00 | 105 657.00 |
110 Total général Actif | 177 927.00 | 41 466.00 | 136 461.00 | 177 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 355.00 | 97 101.00 | | 84 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 800.00 | 164 266.00 | | 150 800.00 |
222 Production stockée | -13 000.00 | 13 000.00 | | -13 000.00 |
230 Autres produits | 1 925.00 | 21.00 | | 1 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 080.00 | 274 388.00 | | 224 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 648.00 | 78 047.00 | | 70 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 993.00 | 2 596.00 | | 1 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 431.00 | 79 332.00 | | 63 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 489.00 | 4 337.00 | | -1 489.00 |
242 Autres charges externes. | 29 402.00 | 33 911.00 | | 29 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 1 036.00 | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 852.00 | 51 328.00 | | 48 852.00 |
252 Charges sociales | 365.00 | 385.00 | | 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 479.00 | 5 231.00 | | 5 479.00 |
256 Dotations aux provisions | | 479.00 | | |
262 Autres charges | 3 012.00 | 772.00 | | 3 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 328.00 | 257 452.00 | | 222 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 752.00 | 16 936.00 | | 1 752.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 86.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 353.00 | 322.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 193.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -54.00 | 2 234.00 | | -54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 421.00 | 12 939.00 | | 1 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |