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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 889.00 | 26 932.00 | 2 957.00 | 29 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 512.00 | 797.00 | 94 715.00 | 95 512.00 |
BZ Autres créances | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CF Disponibilités | 109 151.00 | | 109 151.00 | 109 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 813.00 | 797.00 | 252 015.00 | 252 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 702.00 | 27 730.00 | 254 972.00 | 282 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 183.00 | 21 788.00 | | 37 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 217.00 | 15 396.00 | | 11 217.00 |
DL TOTAL (I) | 101 200.00 | 89 983.00 | | 101 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 18 446.00 | | 12 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 172.00 | 68 938.00 | | 68 172.00 |
EA Autres dettes | 70 154.00 | 82 063.00 | | 70 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 773.00 | 180 951.00 | | 153 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 972.00 | 270 934.00 | | 254 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 773.00 | 180 951.00 | | 153 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 124.00 | | 775 124.00 | 775 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 124.00 | | 775 124.00 | 775 124.00 |
FM Production stockée | | | -5 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 5 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 886.00 | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 665.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 665.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 1 335.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 491.00 | 813 980.00 | | 771 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 275.00 | 798 585.00 | | 760 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 217.00 | 15 396.00 | | 11 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 132.00 | | 1 385.00 | 29 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628.00 | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 29 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 1 385.00 | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 532.00 | 266.00 | | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | 266.00 | | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | 266.00 | | 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 94 237.00 | | | 94 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 416.00 | 122 359.00 | 2 057.00 | 124 416.00 |
VW T.V.A. | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 773.00 | 153 773.00 | | 153 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 417.00 | 6 770.00 | | 6 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 778.00 | 29 763.00 | | 13 778.00 |
ST Autres comptes | 57 714.00 | 56 611.00 | | 57 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 090.00 | 20 994.00 | | 21 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 70 057.00 | 86 613.00 | | 70 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 465.00 | 35 656.00 | | 4 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 530.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 678.00 | 7 300.00 | | 6 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 863.00 | 133 947.00 | | 119 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 772.00 | 78 056.00 | | 72 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 104.00 | 229 637.00 | | 167 104.00 |