| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 623.00 | 26 408.00 | 2 215.00 | 28 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 096.00 | 1 063.00 | 123 033.00 | 124 096.00 |
BZ Autres créances | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CF Disponibilités | 100 165.00 | | 100 165.00 | 100 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 290.00 | 1 063.00 | 273 227.00 | 274 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 913.00 | 27 471.00 | 275 442.00 | 302 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 400.00 | 37 183.00 | | 48 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 638.00 | 11 217.00 | | 8 638.00 |
DL TOTAL (I) | 109 838.00 | 101 200.00 | | 109 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 060.00 | 12 457.00 | | 18 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 816.00 | 68 172.00 | | 82 816.00 |
EA Autres dettes | 61 738.00 | 70 154.00 | | 61 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 604.00 | 153 773.00 | | 165 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 442.00 | 254 972.00 | | 275 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 604.00 | 153 773.00 | | 165 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 187.00 | | 838 187.00 | 838 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 187.00 | | 838 187.00 | 838 187.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 815.00 | 1 300.00 | | 3 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 120.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 120.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -120.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 625.00 | 771 491.00 | | 842 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 987.00 | 760 275.00 | | 833 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 638.00 | 11 217.00 | | 8 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 889.00 | | 1 335.00 | 29 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077.00 | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 28 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 26 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | 1 335.00 | 2 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 932.00 | | 524.00 | 26 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 932.00 | | 524.00 | 26 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | 266.00 | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | 266.00 | | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | 266.00 | | 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 738.00 | 61 738.00 | | 61 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | 15.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 436.00 | 153 236.00 | 2 200.00 | 155 436.00 |
VW T.V.A. | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 604.00 | 165 604.00 | | 165 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | 6 417.00 | | 6 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 502.00 | 13 778.00 | | 10 502.00 |
ST Autres comptes | 62 961.00 | 57 714.00 | | 62 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 274.00 | 21 090.00 | | 21 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 461.00 | 20 781.00 | | 11 461.00 |
YT Sous‐traitance | 81 357.00 | 70 057.00 | | 81 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 194.00 | 4 465.00 | | 16 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 837.00 | 6 678.00 | | 6 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 794.00 | 119 863.00 | | 151 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 432.00 | 72 772.00 | | 91 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 288.00 | 167 104.00 | | 192 288.00 |