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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 734.00 | 4 561.00 | 1 172.00 | 5 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 746.00 | 11 574.00 | 3 172.00 | 14 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 718.00 | 1 063.00 | 122 655.00 | 123 718.00 |
BZ Autres créances | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CF Disponibilités | 87 806.00 | | 87 806.00 | 87 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 554.00 | 1 063.00 | 264 491.00 | 265 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 300.00 | 12 637.00 | 267 664.00 | 280 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 433.00 | 73 669.00 | | 20 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 238.00 | -53 236.00 | | -77 238.00 |
DL TOTAL (I) | -20 709.00 | 56 529.00 | | -20 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 434.00 | | | 208 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | 26 554.00 | | 6 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 248.00 | 62 645.00 | | 72 248.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 14 013.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 373.00 | 103 212.00 | | 288 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 664.00 | 159 741.00 | | 267 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 625.00 | 103 212.00 | | 108 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 865.00 | | 19.00 | 14 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 14 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | 19.00 | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 973.00 | 1 601.00 | | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 973.00 | 1 601.00 | | 9 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 983.00 | | 920.00 | 1 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983.00 | | 920.00 | 1 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983.00 | | 920.00 | 1 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 442.00 | 122 442.00 | | 122 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 434.00 | 28 687.00 | 164 083.00 | 208 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VP Divers | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 133.00 | 147 133.00 | 2 000.00 | 149 133.00 |
VW T.V.A. | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 373.00 | 108 625.00 | 164 083.00 | 288 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | 5 957.00 | | 6 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 281.00 | 10 086.00 | | 9 281.00 |
ST Autres comptes | 62 605.00 | 65 779.00 | | 62 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 782.00 | 23 226.00 | | 23 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 539.00 | 27 386.00 | | 20 539.00 |
YT Sous‐traitance | 40 503.00 | 51 703.00 | | 40 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 519.00 | 89 017.00 | | 18 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 176.00 | 6 214.00 | | 7 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 040.00 | 144 474.00 | | 104 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 432.00 | 101 475.00 | | 70 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 690.00 | 239 811.00 | | 154 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |