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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 199.00 | 19 825.00 | 4 374.00 | 24 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 381.00 | 26 837.00 | 6 544.00 | 33 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 914.00 | 1 983.00 | 135 931.00 | 137 914.00 |
BZ Autres créances | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CF Disponibilités | 56 002.00 | | 56 002.00 | 56 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 813.00 | 1 983.00 | 237 830.00 | 239 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 194.00 | 28 820.00 | 244 374.00 | 273 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 296.00 | 48 000.00 | | 31 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 598.00 | 48 400.00 | | 46 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 071.00 | 8 638.00 | | 27 071.00 |
DL TOTAL (I) | 109 765.00 | 109 838.00 | | 109 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 18 060.00 | | 7 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 253.00 | 82 816.00 | | 80 253.00 |
EA Autres dettes | 38 834.00 | 61 738.00 | | 38 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 609.00 | 165 604.00 | | 134 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 374.00 | 275 442.00 | | 244 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 609.00 | 165 604.00 | | 134 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 467.00 | | 856 467.00 | 856 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 467.00 | | 856 467.00 | 856 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 496.00 | 3 815.00 | | 4 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 072.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 363.00 | 842 625.00 | | 861 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 293.00 | 833 987.00 | | 834 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 071.00 | 8 638.00 | | 27 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 105.00 | 9 320.00 | | 8 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 623.00 | | 6 274.00 | 28 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 516.00 | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 33 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 408.00 | | 4 803.00 | 26 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | 1 471.00 | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 408.00 | 429.00 | | 26 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 408.00 | 429.00 | | 26 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 063.00 | 920.00 | | 1 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063.00 | 920.00 | | 1 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063.00 | 920.00 | | 1 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 132 223.00 | 132 223.00 | | 132 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 054.00 | 166 054.00 | | 166 054.00 |
VW T.V.A. | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 609.00 | 134 609.00 | | 134 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 703.00 | 6 576.00 | | 7 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 179.00 | 10 502.00 | | 10 179.00 |
ST Autres comptes | 65 019.00 | 62 961.00 | | 65 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 751.00 | 21 274.00 | | 21 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 157.00 | 11 461.00 | | 11 157.00 |
YT Sous‐traitance | 79 280.00 | 81 357.00 | | 79 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 939.00 | 16 194.00 | | 17 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 961.00 | 6 837.00 | | 7 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 492.00 | 151 794.00 | | 138 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 045.00 | 91 432.00 | | 87 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 168.00 | 192 288.00 | | 194 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |