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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 734.00 | 2 960.00 | 2 773.00 | 5 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 865.00 | 9 973.00 | 4 892.00 | 14 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 161.00 | 1 983.00 | 100 178.00 | 102 161.00 |
BZ Autres créances | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CF Disponibilités | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 832.00 | 1 983.00 | 154 849.00 | 156 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 696.00 | 11 956.00 | 159 741.00 | 171 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 669.00 | 46 598.00 | | 73 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 236.00 | 27 071.00 | | -53 236.00 |
DL TOTAL (I) | 56 529.00 | 109 765.00 | | 56 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 554.00 | 7 523.00 | | 26 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 645.00 | 80 253.00 | | 62 645.00 |
EA Autres dettes | 14 013.00 | 38 834.00 | | 14 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 212.00 | 134 609.00 | | 103 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 741.00 | 244 374.00 | | 159 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 212.00 | 134 609.00 | | 103 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 381.00 | | 46.00 | 33 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 562.00 | 14 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 465.00 | 12 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 46.00 | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 837.00 | 1 601.00 | 18 465.00 | 26 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 837.00 | 1 601.00 | 18 465.00 | 26 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | 119.00 | 2 000.00 | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 100 885.00 | 100 885.00 | | 100 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 198.00 | 109 198.00 | 2 000.00 | 111 198.00 |
VW T.V.A. | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 212.00 | 103 212.00 | | 103 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 957.00 | 7 703.00 | | 5 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 086.00 | 10 179.00 | | 10 086.00 |
ST Autres comptes | 65 779.00 | 65 019.00 | | 65 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 226.00 | 21 751.00 | | 23 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 386.00 | 11 157.00 | | 27 386.00 |
YT Sous‐traitance | 51 703.00 | 79 280.00 | | 51 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 017.00 | 17 939.00 | | 89 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 214.00 | 7 961.00 | | 6 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 474.00 | 138 492.00 | | 144 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 475.00 | 87 045.00 | | 101 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 811.00 | 194 168.00 | | 239 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |