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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AP Constructions | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 632.00 | 64 388.00 | 60 244.00 | 124 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 936.00 | 156 752.00 | 113 184.00 | 269 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 888.00 | | 438 888.00 | 438 888.00 |
BZ Autres créances | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 309.00 | | 572 309.00 | 572 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 245.00 | 156 752.00 | 685 493.00 | 842 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 79 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 573.00 | 150.00 | | 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 767.00 | 43 424.00 | | 67 767.00 |
DL TOTAL (I) | 206 679.00 | 168 911.00 | | 206 679.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 156.00 | 15 981.00 | | 57 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 711.00 | 13 746.00 | | 15 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 126.00 | 220 704.00 | | 186 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 820.00 | 157 828.00 | | 164 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 814.00 | 408 259.00 | | 423 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 493.00 | 632 170.00 | | 685 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 663.00 | 400 303.00 | | 422 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 841 335.00 | 2 198.00 | 2 843 533.00 | 2 841 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 335.00 | 2 198.00 | 2 843 533.00 | 2 841 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 892.00 | |
GE Autres charges | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 472.00 | 1 656.00 | | 3 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 2 667.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 072.00 | 4 323.00 | | 5 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 949.00 | 3 733.00 | | 3 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | 3 733.00 | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | 590.00 | | 1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 2 622.00 | | 7 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 138.00 | 2 420 926.00 | | 2 852 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 370.00 | 2 377 503.00 | | 2 784 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 767.00 | 43 424.00 | | 67 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 390.00 | | 41 097.00 | 229 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 269 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 215 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 930.00 | | 41 097.00 | 174 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 027.00 | 11 276.00 | 551.00 | 146 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 507.00 | 11 276.00 | 551.00 | 144 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 126.00 | 186 126.00 | | 186 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
UX Autres créances clients | 438 888.00 | | | 438 888.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VC Groupe et associés | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 956.00 | 6 805.00 | 1 151.00 | 7 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 443.00 | 531 583.00 | 52 860.00 | 584 443.00 |
VW T.V.A. | 104 154.00 | 104 154.00 | | 104 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 103.00 | 406 952.00 | 1 151.00 | 408 103.00 |