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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AP Constructions | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 718.00 | 86 370.00 | 21 348.00 | 107 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 855.00 | 148 548.00 | 30 307.00 | 178 855.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 242.00 | 245 866.00 | 117 375.00 | 363 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 539.00 | | 978 539.00 | 978 539.00 |
BZ Autres créances | 189 128.00 | | 189 128.00 | 189 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 796.00 | | 1 210 796.00 | 1 210 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 037.00 | 245 866.00 | 1 328 171.00 | 1 574 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
DG Autres réserves | 175 949.00 | 158 891.00 | | 175 949.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 690.00 | 17 058.00 | | 6 690.00 |
DL TOTAL (I) | 229 837.00 | 223 147.00 | | 229 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 543.00 | 83 350.00 | | 124 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 063.00 | 23 525.00 | | 24 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 261.00 | 366 637.00 | | 648 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 837.00 | 198 432.00 | | 284 837.00 |
EA Autres dettes | 16 559.00 | 2 917.00 | | 16 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 334.00 | 674 932.00 | | 1 098 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 171.00 | 898 079.00 | | 1 328 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 271.00 | 646 724.00 | | 1 074 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 543.00 | 78 667.00 | | 124 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 392.00 | | 12 105.00 | 354 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 65 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 255.00 | 363 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 296 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 752.00 | | 12 105.00 | 284 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 474.00 | 27 248.00 | 855.00 | 219 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 954.00 | 27 248.00 | 855.00 | 217 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 261.00 | 648 261.00 | | 648 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 837.00 | 284 837.00 | | 284 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
UX Autres créances clients | 978 539.00 | 978 539.00 | | 978 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 543.00 | 124 543.00 | | 124 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 128.00 | 189 128.00 | | 189 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 954.00 | 1 179 234.00 | 65 720.00 | 1 244 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 271.00 | 1 074 271.00 | | 1 074 271.00 |