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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 718.00 | 90 676.00 | 17 042.00 | 107 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 499.00 | 115 193.00 | 15 306.00 | 130 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 902.00 | 213 835.00 | 98 068.00 | 311 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 499.00 | | 871 499.00 | 871 499.00 |
BZ Autres créances | 188 526.00 | | 188 526.00 | 188 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 803.00 | | 1 127 803.00 | 1 127 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 705.00 | 213 835.00 | 1 225 870.00 | 1 439 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
DG Autres réserves | 182 639.00 | 175 949.00 | | 182 639.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 130.00 | 6 690.00 | | 9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 238 967.00 | 229 837.00 | | 238 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 752.00 | 124 543.00 | | 155 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 634.00 | 648 261.00 | | 468 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 718.00 | 284 837.00 | | 274 718.00 |
EA Autres dettes | 87 727.00 | 16 559.00 | | 87 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 903.00 | 1 098 334.00 | | 986 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 870.00 | 1 328 171.00 | | 1 225 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 903.00 | 1 074 271.00 | | 836 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 752.00 | 124 543.00 | | 5 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 242.00 | | 9 700.00 | 363 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 040.00 | 311 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 520.00 | 246 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 002.00 | | 9 700.00 | 296 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 866.00 | 29 008.00 | 61 040.00 | 245 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 346.00 | 29 008.00 | 59 520.00 | 244 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 634.00 | 468 634.00 | | 468 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 718.00 | 274 718.00 | | 274 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
UX Autres créances clients | 871 499.00 | 871 499.00 | | 871 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 526.00 | 188 526.00 | | 188 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 238.00 | 1 064 518.00 | 65 720.00 | 1 130 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 903.00 | 836 903.00 | | 986 903.00 |