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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AP Constructions | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 045.00 | 78 335.00 | 80 709.00 | 159 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 268.00 | 170 699.00 | 133 569.00 | 304 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 112.00 | | 179 112.00 | 179 112.00 |
BZ Autres créances | 132 313.00 | | 132 313.00 | 132 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 104 727.00 | | 104 727.00 | 104 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 024.00 | | 436 024.00 | 436 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 293.00 | 170 699.00 | 569 594.00 | 740 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 92 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | 573.00 | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 518.00 | 67 767.00 | | 36 518.00 |
DL TOTAL (I) | 193 197.00 | 206 678.00 | | 193 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 357.00 | 57 155.00 | | 38 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 832.00 | 15 711.00 | | 12 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 217.00 | 186 126.00 | | 225 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 917.00 | 164 820.00 | | 99 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 396.00 | 423 813.00 | | 376 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 594.00 | 685 492.00 | | 569 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 232.00 | 422 662.00 | | 368 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 356.00 | | 2 206 356.00 | 2 206 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 356.00 | | 2 206 356.00 | 2 206 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389.00 | 3 471.00 | | 3 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 1 600.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 055.00 | 5 071.00 | | 5 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | 3 949.00 | | 3 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | 3 949.00 | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | 1 122.00 | | 1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 7 154.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 441.00 | 2 852 137.00 | | 2 290 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 922.00 | 2 784 370.00 | | 2 253 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 518.00 | 67 767.00 | | 36 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 936.00 | | 34 413.00 | 269 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 52 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 304 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 476.00 | | 34 413.00 | 215 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 752.00 | 13 947.00 | | 156 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 232.00 | 13 947.00 | | 155 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 218.00 | 225 218.00 | | 225 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
UX Autres créances clients | 179 113.00 | | | 179 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VC Groupe et associés | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 921.00 | 12 757.00 | | 20 921.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 902.00 | 381 902.00 | | 381 902.00 |
VW T.V.A. | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 564.00 | 355 400.00 | | 363 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 14.00 | | |