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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AP Constructions | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 065.00 | 81 439.00 | 15 626.00 | 97 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 012.00 | 104 195.00 | 62 817.00 | 167 012.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 945.00 | 196 582.00 | 145 363.00 | 341 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 644.00 | | 447 644.00 | 447 644.00 |
BZ Autres créances | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 929.00 | | 634 929.00 | 634 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 874.00 | 196 582.00 | 780 291.00 | 976 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 299.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 864.00 | 4 863.00 | | 4 864.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 110 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | 340.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 891.00 | 36 518.00 | | 12 891.00 |
DL TOTAL (I) | 206 089.00 | 193 197.00 | | 206 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 780.00 | 38 357.00 | | 62 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761.00 | 12 832.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 994.00 | 225 217.00 | | 329 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 040.00 | 99 917.00 | | 174 040.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 203.00 | 376 396.00 | | 574 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 291.00 | 569 594.00 | | 780 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 194.00 | 368 232.00 | | 18 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 586.00 | 17 436.00 | | 44 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 994.00 | 329 994.00 | | 329 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
UX Autres créances clients | 447 644.00 | 447 644.00 | | 447 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VP Divers | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 040.00 | 174 040.00 | | 174 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 308.00 | 587 388.00 | 66 920.00 | 654 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 442.00 | 555 248.00 | | 573 442.00 |