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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 026.00 | 64 134.00 | 39 892.00 | 104 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 370.00 | 80 818.00 | 78 552.00 | 159 370.00 |
BZ Autres créances | 82 552.00 | | 82 552.00 | 82 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 196.00 | | 171 196.00 | 171 196.00 |
CF Disponibilités | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 984.00 | | 282 984.00 | 282 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 355.00 | 80 818.00 | 361 537.00 | 442 355.00 |
CU Autres participations | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 818.00 | 6 668.00 | | 2 818.00 |
DH Report à nouveau | -121 958.00 | | | -121 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 598.00 | 126 635.00 | | 232 598.00 |
DL TOTAL (I) | 155 809.00 | 175 654.00 | | 155 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 6 642.00 | | 2 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 338.00 | 63 856.00 | | 65 338.00 |
EA Autres dettes | 137 628.00 | 130 407.00 | | 137 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 728.00 | 214 905.00 | | 205 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 537.00 | 390 559.00 | | 361 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 728.00 | 214 905.00 | | 205 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 914.00 | | 612 914.00 | 612 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 914.00 | | 612 914.00 | 612 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 269.00 | | | 130 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 269.00 | | | 130 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 334.00 | 227.00 | | 8 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 334.00 | 227.00 | | 8 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 935.00 | -227.00 | | 121 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 888.00 | 54 724.00 | | 38 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 312.00 | 644 663.00 | | 750 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 714.00 | 518 028.00 | | 517 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 598.00 | 126 635.00 | | 232 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 735.00 | 22 556.00 | | 18 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 062.00 | | 23 308.00 | 136 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 807.00 | | 22 308.00 | 88 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 630.00 | | 1 000.00 | 32 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 155.00 | 8 663.00 | | 72 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 560.00 | 8 663.00 | | 62 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 628.00 | 137 628.00 | | 137 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VC Groupe et associés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
VW T.V.A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 729.00 | 205 729.00 | | 205 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |