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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 103.00 | 62 281.00 | 25 822.00 | 88 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 134.00 | 78 964.00 | 58 169.00 | 137 134.00 |
BZ Autres créances | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 406.00 | | 171 406.00 | 171 406.00 |
CF Disponibilités | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 117.00 | | 297 117.00 | 297 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 251.00 | 78 964.00 | 355 287.00 | 434 251.00 |
CU Autres participations | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 140 816.00 | 2 818.00 | | 140 816.00 |
DH Report à nouveau | -121 958.00 | -121 958.00 | | -121 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 159.00 | 232 598.00 | | 128 159.00 |
DL TOTAL (I) | 189 368.00 | 155 809.00 | | 189 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 2 555.00 | | 12 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 430.00 | 65 338.00 | | 119 430.00 |
EA Autres dettes | 33 789.00 | 137 628.00 | | 33 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 918.00 | 205 728.00 | | 165 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 287.00 | 361 537.00 | | 355 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 918.00 | 205 728.00 | | 165 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 386.00 | | 587 386.00 | 587 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 386.00 | | 587 386.00 | 587 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 841.00 | 130 269.00 | | 15 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 341.00 | 130 269.00 | | 24 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 8 334.00 | | 1 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 862.00 | 8 334.00 | | 6 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 479.00 | 121 935.00 | | 17 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 350.00 | 38 888.00 | | 48 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 907.00 | 750 312.00 | | 622 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 748.00 | 517 713.00 | | 494 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 159.00 | 232 599.00 | | 128 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 304.00 | 18 735.00 | | 16 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 370.00 | | | 159 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 818.00 | 10 252.00 | 12 106.00 | 80 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 223.00 | 10 252.00 | 12 106.00 | 71 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VP Divers | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 430.00 | 119 430.00 | | 119 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 684.00 | 75 144.00 | 8 540.00 | 83 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 918.00 | 165 918.00 | | 165 918.00 |