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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 142.00 | 79 407.00 | 21 735.00 | 101 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 397.00 | 96 091.00 | 54 307.00 | 150 397.00 |
BZ Autres créances | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 737.00 | | 171 737.00 | 171 737.00 |
CF Disponibilités | 67 423.00 | | 67 423.00 | 67 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 211.00 | | 300 211.00 | 300 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 608.00 | 96 091.00 | 354 518.00 | 450 608.00 |
CU Autres participations | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 140 816.00 | 140 816.00 | | 140 816.00 |
DH Report à nouveau | -91 937.00 | -108 082.00 | | -91 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 151.00 | 135 143.00 | | 123 151.00 |
DL TOTAL (I) | 214 380.00 | 210 227.00 | | 214 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 703.00 | 13 786.00 | | 9 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 542.00 | 70 921.00 | | 100 542.00 |
EA Autres dettes | 29 893.00 | 5 708.00 | | 29 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 137.00 | 94 095.00 | | 140 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 518.00 | 304 322.00 | | 354 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 137.00 | | | 140 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 351.00 | | 745 351.00 | 745 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 351.00 | | 745 351.00 | 745 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 756.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 152.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 152.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | 4 848.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 240.00 | 45 493.00 | | 43 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 813.00 | 678 324.00 | | 756 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 662.00 | 543 181.00 | | 633 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 151.00 | 135 143.00 | | 123 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 746.00 | 9 422.00 | | 6 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 564.00 | | 12 833.00 | 137 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 397.00 | | 12 833.00 | 95 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 307.00 | 6 784.00 | | 89 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 712.00 | 6 784.00 | | 79 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
UX Autres créances clients | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 816.00 | 61 050.00 | 8 765.00 | 69 816.00 |