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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 308.00 | 72 623.00 | 15 685.00 | 88 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 564.00 | 89 307.00 | 48 257.00 | 137 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 76 038.00 | | 76 038.00 | 76 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 557.00 | | 171 557.00 | 171 557.00 |
CF Disponibilités | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 065.00 | | 256 065.00 | 256 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 629.00 | 89 307.00 | 304 322.00 | 393 629.00 |
CU Autres participations | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 140 816.00 | 140 816.00 | | 140 816.00 |
DH Report à nouveau | -108 082.00 | -121 958.00 | | -108 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 143.00 | 128 159.00 | | 135 143.00 |
DL TOTAL (I) | 210 227.00 | 189 368.00 | | 210 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 786.00 | 12 699.00 | | 13 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 921.00 | 119 430.00 | | 70 921.00 |
EA Autres dettes | 5 708.00 | 33 789.00 | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 095.00 | 165 918.00 | | 94 095.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 322.00 | 355 287.00 | | 304 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 095.00 | 165 918.00 | | 94 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 925.00 | | 664 925.00 | 664 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 925.00 | | 664 925.00 | 664 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 24 341.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 333.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 6 862.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 848.00 | 17 479.00 | | 4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 493.00 | 48 350.00 | | 45 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 324.00 | 622 907.00 | | 678 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 181.00 | 494 748.00 | | 543 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 143.00 | 128 159.00 | | 135 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 422.00 | 16 304.00 | | 9 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 134.00 | 430.00 | | 137 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 192.00 | 205.00 | | 95 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 316.00 | 225.00 | | 27 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 964.00 | 10 343.00 | | 78 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 370.00 | 10 343.00 | | 69 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
UX Autres créances clients | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 803.00 | 76 038.00 | 8 765.00 | 84 803.00 |