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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 819.00 | 84 819.00 | 18 000.00 | 102 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 075.00 | 101 503.00 | 50 571.00 | 152 075.00 |
BZ Autres créances | 64 383.00 | | 64 383.00 | 64 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 914.00 | | 171 914.00 | 171 914.00 |
CF Disponibilités | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 127.00 | | 255 127.00 | 255 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 202.00 | 101 503.00 | 305 699.00 | 407 202.00 |
CU Autres participations | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 140 816.00 | | | 140 816.00 |
DH Report à nouveau | -68 786.00 | | | -68 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 399.00 | | | 116 399.00 |
DL TOTAL (I) | 230 780.00 | | | 230 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
EA Autres dettes | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 699.00 | | | 305 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 870.00 | | 619 870.00 | 619 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 870.00 | | 619 870.00 | 619 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 468.00 | | | 627 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 068.00 | | | 511 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 399.00 | | | 116 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 674.00 | | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 397.00 | | 1 678.00 | 150 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 230.00 | | 1 678.00 | 108 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 090.00 | 5 413.00 | | 96 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 495.00 | 5 413.00 | | 86 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 149.00 | 64 383.00 | 8 765.00 | 73 149.00 |
VW T.V.A. | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
ST Autres comptes | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
YT Sous‐traitance | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 883.00 | | | 123 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 505.00 | | | 125 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |