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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 5 022.00 | 1 569.00 | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 649.00 | 28 012.00 | 4 637.00 | 32 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 804.00 | 37 812.00 | 21 992.00 | 59 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 044.00 | 70 846.00 | 181 198.00 | 252 044.00 |
BT Marchandises | 91 067.00 | | 91 067.00 | 91 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 571.00 | 17 049.00 | 518 522.00 | 535 571.00 |
BZ Autres créances | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CF Disponibilités | 245 273.00 | | 245 273.00 | 245 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 448.00 | 17 049.00 | 872 399.00 | 889 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 492.00 | 87 895.00 | 1 053 597.00 | 1 141 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
DG Autres réserves | 170 093.00 | 170 093.00 | | 170 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 029.00 | 33 425.00 | | 69 029.00 |
DL TOTAL (I) | 332 677.00 | 297 073.00 | | 332 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 081.00 | 21 469.00 | | 12 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | 7 360.00 | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 071.00 | 534 804.00 | | 623 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 825.00 | 47 235.00 | | 74 825.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | 10 880.00 | | 5 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 920.00 | 623 997.00 | | 720 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 597.00 | 921 070.00 | | 1 053 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 369.00 | 617 060.00 | | 713 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788 857.00 | 5 214.00 | 2 794 071.00 | 2 788 857.00 |
FD Production vendue biens | -405.00 | | -405.00 | -405.00 |
FG Production vendue services | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 802.00 | 5 214.00 | 2 804 016.00 | 2 798 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 7 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 774.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 967.00 | 45.00 | | 10 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | -45.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 446.00 | 5 124.00 | | 20 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 982.00 | 2 616 223.00 | | 2 822 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 953.00 | 2 582 798.00 | | 2 753 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 029.00 | 33 425.00 | | 69 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 929.00 | | 22 762.00 | 255 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 646.00 | 252 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 454.00 | 159 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 192.00 | 92 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 023.00 | | 2 022.00 | 159 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 905.00 | | 20 739.00 | 96 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 015.00 | 16 555.00 | 15 724.00 | 70 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 777.00 | 699.00 | 1 454.00 | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 238.00 | 15 856.00 | 14 270.00 | 64 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 274.00 | 491.00 | 3 716.00 | 20 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 274.00 | 491.00 | 3 716.00 | 20 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 274.00 | 491.00 | 3 716.00 | 20 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | 3 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 071.00 | 623 071.00 | | 623 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 511 030.00 | | | 511 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 081.00 | 4 530.00 | 7 551.00 | 12 081.00 |
VI Groupe et associés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 108.00 | 553 108.00 | | 553 108.00 |
VW T.V.A. | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 920.00 | 713 369.00 | 7 551.00 | 720 920.00 |