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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 5 696.00 | 895.00 | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 217 100.00 | | 217 100.00 | 217 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 549.00 | 31 791.00 | 1 758.00 | 33 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 007.00 | 44 287.00 | 16 720.00 | 61 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 247.00 | 81 774.00 | 236 473.00 | 318 247.00 |
BT Marchandises | 121 074.00 | | 121 074.00 | 121 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 732.00 | 18 341.00 | 535 392.00 | 553 732.00 |
BZ Autres créances | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CF Disponibilités | 330 875.00 | | 330 875.00 | 330 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 991.00 | 18 341.00 | 1 005 651.00 | 1 023 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 239.00 | 100 115.00 | 1 242 124.00 | 1 342 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
DG Autres réserves | 170 093.00 | 170 093.00 | | 170 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 575.00 | 69 029.00 | | 107 575.00 |
DL TOTAL (I) | 371 223.00 | 332 677.00 | | 371 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 810.00 | 12 081.00 | | 60 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 954.00 | 5 925.00 | | 39 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 066.00 | 623 071.00 | | 707 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 008.00 | 74 825.00 | | 46 008.00 |
EA Autres dettes | 17 064.00 | 5 018.00 | | 17 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 901.00 | 720 920.00 | | 870 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 124.00 | 1 053 597.00 | | 1 242 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 661.00 | 713 369.00 | | 830 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 960 795.00 | 5 064.00 | 2 965 859.00 | 2 960 795.00 |
FD Production vendue biens | -242.00 | | -242.00 | -242.00 |
FG Production vendue services | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 146.00 | 5 064.00 | 2 971 210.00 | 2 966 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 696.00 | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | 12 612.00 | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 45.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 10 967.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | 1 645.00 | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 500.00 | 20 446.00 | | 31 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 950.00 | 2 822 982.00 | | 2 975 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 375.00 | 2 753 953.00 | | 2 868 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 575.00 | 69 029.00 | | 107 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 044.00 | | 66 203.00 | 252 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 591.00 | | 64 100.00 | 159 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 453.00 | | 2 103.00 | 92 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 846.00 | 10 928.00 | | 70 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | 674.00 | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 824.00 | 10 254.00 | | 65 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 066.00 | 707 066.00 | | 707 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
UX Autres créances clients | 527 518.00 | | | 527 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 810.00 | 20 570.00 | 40 240.00 | 60 810.00 |
VI Groupe et associés | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 043.00 | 545 828.00 | 26 215.00 | 572 043.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 901.00 | 830 661.00 | 40 240.00 | 870 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |