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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 437.00 | 390.00 | 6 826.00 |
AH Fonds commercial | 217 100.00 | | 217 100.00 | 217 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 102.00 | 45 928.00 | 55 174.00 | 101 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 577.00 | 85 913.00 | 272 664.00 | 358 577.00 |
BT Marchandises | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 017.00 | 23 027.00 | 539 991.00 | 563 017.00 |
BZ Autres créances | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CF Disponibilités | 304 755.00 | | 304 755.00 | 304 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 103.00 | 23 027.00 | 951 076.00 | 974 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 680.00 | 108 940.00 | 1 223 741.00 | 1 332 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
DG Autres réserves | 170 093.00 | 170 093.00 | | 170 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 067.00 | 107 575.00 | | 174 067.00 |
DL TOTAL (I) | 437 715.00 | 371 223.00 | | 437 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 609.00 | 60 810.00 | | 80 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 529.00 | 39 954.00 | | 85 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 802.00 | 707 066.00 | | 543 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 314.00 | 46 008.00 | | 75 314.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 17 064.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 026.00 | 870 901.00 | | 786 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 741.00 | 1 242 124.00 | | 1 223 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 994.00 | 830 661.00 | | 734 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 247.00 | | 48 230.00 | 318 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 358 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 134 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 691.00 | | 235.00 | 223 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 556.00 | | 47 995.00 | 94 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 774.00 | 12 039.00 | 7 900.00 | 81 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | 740.00 | | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 078.00 | 11 298.00 | 7 900.00 | 76 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 341.00 | 5 177.00 | 491.00 | 18 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 341.00 | 5 177.00 | 491.00 | 18 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 341.00 | 5 177.00 | 491.00 | 18 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 177.00 | 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 802.00 | 543 802.00 | | 543 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 523 527.00 | 523 527.00 | | 523 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VB T. V. A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 609.00 | 29 578.00 | 51 032.00 | 80 609.00 |
VI Groupe et associés | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 818.00 | 577 818.00 | | 577 818.00 |
VW T.V.A. | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 026.00 | 734 994.00 | 51 032.00 | 786 026.00 |