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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
AH Fonds commercial | 217 100.00 | | 217 100.00 | 217 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 813.00 | 36 725.00 | 9 088.00 | 45 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 095.00 | 65 200.00 | 66 895.00 | 132 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 834.00 | 108 751.00 | 293 083.00 | 401 834.00 |
BT Marchandises | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 672.00 | 22 969.00 | 496 704.00 | 519 672.00 |
BZ Autres créances | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CF Disponibilités | 240 984.00 | | 240 984.00 | 240 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 850.00 | 22 969.00 | 875 881.00 | 898 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 684.00 | 131 720.00 | 1 168 964.00 | 1 300 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
DG Autres réserves | 170 093.00 | 170 093.00 | | 170 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 742.00 | 138 246.00 | | 168 742.00 |
DL TOTAL (I) | 432 390.00 | 401 894.00 | | 432 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 397.00 | 51 032.00 | | 33 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 842.00 | 194 596.00 | | 230 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 540.00 | 487 159.00 | | 399 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 673.00 | 42 526.00 | | 64 673.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | 7 473.00 | | 3 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 574.00 | 782 786.00 | | 736 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 964.00 | 1 184 680.00 | | 1 168 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 850.00 | 760 042.00 | | 714 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 447.00 | | 41 268.00 | 396 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 881.00 | 401 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 881.00 | 177 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 926.00 | | | 223 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 521.00 | | 41 268.00 | 172 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 966.00 | 21 334.00 | 15 549.00 | 102 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 775.00 | 51.00 | | 6 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 191.00 | 21 283.00 | 15 549.00 | 96 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 540.00 | 399 540.00 | | 399 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 484 100.00 | 484 100.00 | | 484 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 397.00 | 11 673.00 | 21 724.00 | 33 397.00 |
VI Groupe et associés | 230 842.00 | 230 842.00 | | 230 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 466.00 | 531 466.00 | | 531 466.00 |
VW T.V.A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 574.00 | 714 850.00 | 21 724.00 | 736 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |