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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 775.00 | 51.00 | 6 826.00 |
AH Fonds commercial | 217 100.00 | | 217 100.00 | 217 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 813.00 | 34 272.00 | 11 541.00 | 45 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 708.00 | 61 919.00 | 64 789.00 | 126 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 447.00 | 102 966.00 | 293 481.00 | 396 447.00 |
BT Marchandises | 120 387.00 | | 120 387.00 | 120 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 657.00 | 22 969.00 | 499 688.00 | 522 657.00 |
BZ Autres créances | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CF Disponibilités | 246 154.00 | | 246 154.00 | 246 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 167.00 | 22 969.00 | 891 199.00 | 914 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 615.00 | 125 935.00 | 1 184 680.00 | 1 310 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
DG Autres réserves | 170 093.00 | 170 093.00 | | 170 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 246.00 | 174 067.00 | | 138 246.00 |
DL TOTAL (I) | 401 894.00 | 437 715.00 | | 401 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 032.00 | 80 609.00 | | 51 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 596.00 | 85 529.00 | | 194 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 159.00 | 543 802.00 | | 487 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 526.00 | 75 314.00 | | 42 526.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | 771.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 786.00 | 786 026.00 | | 782 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 680.00 | 1 223 741.00 | | 1 184 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 042.00 | 734 994.00 | | 760 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 577.00 | | 37 870.00 | 358 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 926.00 | | | 223 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 651.00 | | 37 870.00 | 134 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 913.00 | 17 053.00 | | 85 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | 338.00 | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 477.00 | 16 715.00 | | 79 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 027.00 | 1 436.00 | 1 494.00 | 23 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 027.00 | 1 436.00 | 1 494.00 | 23 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 027.00 | 1 436.00 | 1 494.00 | 23 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 159.00 | 487 159.00 | | 487 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UX Autres créances clients | 487 084.00 | 487 084.00 | | 487 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 032.00 | 28 288.00 | 22 744.00 | 51 032.00 |
VI Groupe et associés | 194 596.00 | 194 596.00 | | 194 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 626.00 | 547 626.00 | | 547 626.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 786.00 | 760 042.00 | 22 744.00 | 782 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |