| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 421.00 | 312 980.00 | 9 441.00 | 322 421.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AN Terrains | 1 342 153.00 | 492 336.00 | 849 817.00 | 1 342 153.00 |
AP Constructions | 3 844 888.00 | 1 915 826.00 | 1 929 062.00 | 3 844 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 002.00 | 2 141 920.00 | 244 082.00 | 2 386 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 211.00 | 1 538 792.00 | 404 419.00 | 1 943 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 185.00 | | 385 185.00 | 385 185.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 310 920.00 | 6 401 854.00 | 3 909 067.00 | 10 310 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 523.00 | 7 990.00 | 568 533.00 | 576 523.00 |
BN En cours de production de biens | 4 862 063.00 | 39 402.00 | 4 822 661.00 | 4 862 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 576 351.00 | 122 624.00 | 9 453 727.00 | 9 576 351.00 |
BZ Autres créances | 701 413.00 | | 701 413.00 | 701 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | 2 869 113.00 | | 2 869 113.00 | 2 869 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 613 905.00 | 170 016.00 | 18 443 888.00 | 18 613 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 924 825.00 | 6 571 870.00 | 22 352 955.00 | 28 924 825.00 |
CU Autres participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 4 258 416.00 | 3 789 052.00 | | 4 258 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 633.00 | 924 884.00 | | 1 036 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 267.00 | 15 866.00 | | 14 267.00 |
DK Provisions réglementées | 178 148.00 | 167 972.00 | | 178 148.00 |
DL TOTAL (I) | 7 203 463.00 | 6 613 774.00 | | 7 203 463.00 |
DP Provisions pour risques | 526 888.00 | 370 531.00 | | 526 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 888.00 | 370 531.00 | | 526 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 344.00 | 1 735 878.00 | | 1 634 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 968 371.00 | 5 478 438.00 | | 3 968 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 378.00 | 5 787 954.00 | | 5 592 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118 072.00 | 3 388 975.00 | | 3 118 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 591.00 | 8 704.00 | | 214 591.00 |
EA Autres dettes | 94 848.00 | 222 127.00 | | 94 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 622 604.00 | 16 622 075.00 | | 14 622 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 352 955.00 | 23 606 380.00 | | 22 352 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 545.00 | | 1 050 545.00 | 1 050 545.00 |
FD Production vendue biens | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
FG Production vendue services | 32 541 334.00 | 847 099.00 | 33 388 433.00 | 32 541 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 637 310.00 | 847 099.00 | 34 484 409.00 | 33 637 310.00 |
FM Production stockée | | | -415 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 227 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 180 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 376 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 376 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 629 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 188.00 | |
GE Autres charges | | | 47 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 798 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 391.00 | 727 680.00 | | 415 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 055.00 | 72 768.00 | | 444 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | 222.00 | | 2 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 375.00 | 29 000.00 | | 378 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 220.00 | 39 398.00 | | 391 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 835.00 | 33 370.00 | | 52 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 428.00 | 101 486.00 | | 102 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 475.00 | 340 313.00 | | 348 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 698 536.00 | 34 870 634.00 | | 35 698 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 661 903.00 | 33 945 750.00 | | 34 661 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 633.00 | 924 884.00 | | 1 036 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 956 713.00 | | 1 112 212.00 | 9 956 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 68 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 750.00 | 640 255.00 | 10 310 920.00 | 117 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 750.00 | 639 485.00 | 9 901 439.00 | 117 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 328.00 | | 26 388.00 | 314 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 572 950.00 | | 1 085 724.00 | 9 572 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 435.00 | | 100.00 | 69 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 070 223.00 | 592 741.00 | 261 110.00 | 6 070 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 651.00 | 50 329.00 | | 262 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807 572.00 | 542 412.00 | 261 110.00 | 5 807 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 972.00 | 10 176.00 | | 167 972.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 531.00 | 510 188.00 | 353 831.00 | 370 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 721.00 | 39 554.00 | 56 883.00 | 64 721.00 |
6T Sur comptes clients | 44 427.00 | 78 197.00 | | 44 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 148.00 | 117 751.00 | 56 883.00 | 109 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 651.00 | 638 115.00 | 410 714.00 | 647 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627 939.00 | 410 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 378.00 | 5 592 378.00 | | 5 592 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 922.00 | 531 922.00 | | 531 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 811.00 | 1 184 811.00 | | 1 184 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 591.00 | 214 591.00 | | 214 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 848.00 | 94 848.00 | | 94 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 9 429 202.00 | | | 9 429 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 149.00 | | | 147 149.00 |
VB T. V. A. | 210 175.00 | | | 210 175.00 |
VC Groupe et associés | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 344.00 | 326 847.00 | 719 063.00 | 1 634 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 405.00 | | | 401 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 675.00 | | | 321 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 131.00 | | | 132 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 304 792.00 | 10 303 527.00 | 1 265.00 | 10 304 792.00 |
VW T.V.A. | 1 300 425.00 | 1 300 425.00 | | 1 300 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 654 233.00 | 9 346 736.00 | 719 063.00 | 10 654 233.00 |