| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 361.00 | 328 361.00 | | 328 361.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 246.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 342 153.00 | 531 276.00 | 810 877.00 | 1 342 153.00 |
AP Constructions | 4 181 545.00 | 1 863 491.00 | 2 318 054.00 | 4 181 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771 408.00 | 2 385 711.00 | 385 697.00 | 2 771 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 515.00 | 1 459 322.00 | 779 193.00 | 2 238 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 955 661.00 | 6 568 161.00 | 4 387 500.00 | 10 955 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 943.00 | 5 990.00 | 752 953.00 | 758 943.00 |
BN En cours de production de biens | 7 988 703.00 | | 7 988 703.00 | 7 988 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 196 128.00 | 78 197.00 | 15 117 931.00 | 15 196 128.00 |
BZ Autres créances | 813 059.00 | | 813 059.00 | 813 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | 2 676 176.00 | | 2 676 176.00 | 2 676 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 482 671.00 | 84 187.00 | 27 398 484.00 | 27 482 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 438 332.00 | 6 652 348.00 | 31 785 984.00 | 38 438 332.00 |
CU Autres participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 5 262 904.00 | 4 858 249.00 | | 5 262 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 237.00 | 685 456.00 | | 964 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 067.00 | 12 667.00 | | 11 067.00 |
DK Provisions réglementées | 198 499.00 | 188 323.00 | | 198 499.00 |
DL TOTAL (I) | 8 152 708.00 | 7 460 694.00 | | 8 152 708.00 |
DP Provisions pour risques | 1 051 028.00 | 460 310.00 | | 1 051 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 028.00 | 460 310.00 | | 1 051 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 390.00 | 2 227 235.00 | | 2 281 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 865 603.00 | 3 599 357.00 | | 7 865 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927 418.00 | 7 416 583.00 | | 7 927 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 269 369.00 | 3 176 474.00 | | 4 269 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 434.00 | 46 770.00 | | 120 434.00 |
EA Autres dettes | 101 217.00 | 160 121.00 | | 101 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 582 248.00 | 16 626 540.00 | | 22 582 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 785 984.00 | 24 547 545.00 | | 31 785 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 821 691.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 847.00 | | 927 847.00 | 927 847.00 |
FD Production vendue biens | 62 323.00 | | 62 323.00 | 62 323.00 |
FG Production vendue services | 40 690 809.00 | 477 956.00 | 41 168 765.00 | 40 690 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 680 979.00 | 477 956.00 | 42 158 935.00 | 41 680 979.00 |
FM Production stockée | | | 3 235 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 130 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 981 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 430 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 693 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 234 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 860 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 763 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -32 933.00 | 44 793.00 | | -32 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 982.00 | 44 793.00 | | 39 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -305.00 | 70.00 | | -305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 577.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 166.00 | 10 176.00 | | 16 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 471.00 | 37 823.00 | | 16 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 511.00 | 6 970.00 | | 23 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 967.00 | | | 91 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 265.00 | 75 128.00 | | 309 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 170 639.00 | 40 101 942.00 | | 46 170 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 206 401.00 | 39 416 486.00 | | 45 206 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 237.00 | 685 456.00 | | 964 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 531 759.00 | | 615 299.00 | 10 531 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 397.00 | 10 955 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 397.00 | 10 541 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 606.00 | | | 343 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 119 388.00 | | 613 613.00 | 10 119 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 765.00 | | 1 686.00 | 68 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 177 417.00 | 582 142.00 | 191 397.00 | 6 177 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 260.00 | 2 101.00 | | 326 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 851 157.00 | 580 041.00 | 191 397.00 | 5 851 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 323.00 | 10 176.00 | | 188 323.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 310.00 | 860 263.00 | 269 545.00 | 460 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 633.00 | 870 439.00 | 269 545.00 | 648 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 263.00 | 269 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927 418.00 | 7 927 418.00 | | 7 927 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 192.00 | 125 192.00 | | 125 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 15 196 128.00 | 15 196 128.00 | | 15 196 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 390.00 | 391 571.00 | 1 246 862.00 | 2 281 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 773.00 | | | 445 773.00 |
VP Divers | 813 059.00 | 813 059.00 | | 813 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245 960.00 | 4 245 960.00 | | 4 245 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 059 122.00 | 16 056 171.00 | 2 951.00 | 16 059 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 716 644.00 | 12 810 575.00 | 1 246 862.00 | 14 716 644.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |