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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 011.00 | 330 011.00 | | 330 011.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 342 153.00 | 550 746.00 | 791 407.00 | 1 342 153.00 |
AP Constructions | 4 181 545.00 | 2 046 186.00 | 2 135 359.00 | 4 181 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910 562.00 | 2 563 407.00 | 347 155.00 | 2 910 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 466.00 | 1 586 594.00 | 716 872.00 | 2 303 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 153 338.00 | 7 076 945.00 | 4 076 393.00 | 11 153 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 772.00 | 3 185.00 | 819 587.00 | 822 772.00 |
BN En cours de production de biens | 6 206 996.00 | | 6 206 996.00 | 6 206 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 150 513.00 | 78 197.00 | 12 072 316.00 | 12 150 513.00 |
BZ Autres créances | 437 081.00 | | 437 081.00 | 437 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 170 757.00 | | 4 170 757.00 | 4 170 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 545.00 | | 80 545.00 | 80 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 868 664.00 | 81 382.00 | 23 787 282.00 | 23 868 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 022 001.00 | 7 158 327.00 | 27 863 674.00 | 35 022 001.00 |
CU Autres participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 5 634 341.00 | 5 262 904.00 | | 5 634 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 198.00 | 964 237.00 | | 787 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 468.00 | 11 067.00 | | 9 468.00 |
DK Provisions réglementées | 195 984.00 | 198 499.00 | | 195 984.00 |
DL TOTAL (I) | 8 342 992.00 | 8 152 708.00 | | 8 342 992.00 |
DP Provisions pour risques | 1 114 347.00 | 1 051 028.00 | | 1 114 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 347.00 | 1 051 028.00 | | 1 114 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 648.00 | 2 281 390.00 | | 2 190 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | 16 816.00 | | 16 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 403 236.00 | 7 865 603.00 | | 6 403 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428 763.00 | 7 927 418.00 | | 5 428 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 324 390.00 | 4 269 369.00 | | 4 324 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 719.00 | 120 434.00 | | 21 719.00 |
EA Autres dettes | 21 331.00 | 101 217.00 | | 21 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 406 336.00 | 22 582 248.00 | | 18 406 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 863 674.00 | 31 785 984.00 | | 27 863 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 726.00 | | 719 726.00 | 719 726.00 |
FD Production vendue biens | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
FG Production vendue services | 41 688 034.00 | 686 742.00 | 42 374 777.00 | 41 688 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 507 260.00 | 686 742.00 | 43 194 002.00 | 42 507 260.00 |
FM Production stockée | | | -1 781 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 848 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 377 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 535 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 760 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 316 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 745 184.00 | |
GE Autres charges | | | 42 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 570 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 100.00 | 32 933.00 | | 56 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 611.00 | 7 049.00 | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 711.00 | 39 982.00 | | 58 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 305.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 881.00 | 16 471.00 | | 45 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 830.00 | 23 511.00 | | 12 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 027.00 | 91 967.00 | | 131 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 322.00 | 309 265.00 | | 351 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 908 309.00 | 46 170 639.00 | | 42 908 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 121 111.00 | 45 206 401.00 | | 42 121 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 198.00 | 964 237.00 | | 787 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 589.00 | 51 817.00 | | 81 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 955 661.00 | | 343 759.00 | 10 955 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 70 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 082.00 | 11 153 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 986.00 | 10 737 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 606.00 | | 1 650.00 | 343 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 541 604.00 | | 342 109.00 | 10 541 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 568 161.00 | 601 287.00 | 92 504.00 | 6 568 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 361.00 | 1 650.00 | | 328 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239 800.00 | 599 637.00 | 92 504.00 | 6 239 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 499.00 | 96.00 | 2 611.00 | 198 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428 763.00 | 5 428 763.00 | | 5 428 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 255 251.00 | 4 255 251.00 | | 4 255 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 12 150 513.00 | 12 150 513.00 | | 12 150 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 648.00 | 393 135.00 | 1 383 389.00 | 2 190 648.00 |
VI Groupe et associés | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 592.00 | | | 390 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 081.00 | 437 081.00 | | 437 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 545.00 | 80 545.00 | | 80 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 670 994.00 | 12 668 139.00 | 2 855.00 | 12 670 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 003 100.00 | 10 189 337.00 | 1 383 389.00 | 12 003 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |