| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 361.00 | 326 260.00 | 2 101.00 | 328 361.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 342 153.00 | 511 806.00 | 830 347.00 | 1 342 153.00 |
AP Constructions | 4 181 545.00 | 1 667 592.00 | 2 513 954.00 | 4 181 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 528 012.00 | 2 263 885.00 | 264 126.00 | 2 528 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 678.00 | 1 407 874.00 | 659 804.00 | 2 067 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 531 759.00 | 6 177 417.00 | 4 354 342.00 | 10 531 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 323.00 | 7 049.00 | 728 274.00 | 735 323.00 |
BN En cours de production de biens | 4 753 145.00 | 28 969.00 | 4 724 176.00 | 4 753 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 629 230.00 | 78 197.00 | 11 551 033.00 | 11 629 230.00 |
BZ Autres créances | 956 676.00 | | 956 676.00 | 956 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | 2 172 875.00 | | 2 172 875.00 | 2 172 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 307 417.00 | 114 215.00 | 20 193 202.00 | 20 307 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 839 176.00 | 6 291 632.00 | 24 547 545.00 | 30 839 176.00 |
CU Autres participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 4 858 249.00 | 4 258 416.00 | | 4 858 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 456.00 | 1 036 633.00 | | 685 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 667.00 | 14 267.00 | | 12 667.00 |
DK Provisions réglementées | 188 323.00 | 178 148.00 | | 188 323.00 |
DL TOTAL (I) | 7 460 694.00 | 7 203 463.00 | | 7 460 694.00 |
DP Provisions pour risques | 460 310.00 | 526 888.00 | | 460 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 310.00 | 526 888.00 | | 460 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 235.00 | 1 634 344.00 | | 2 227 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 599 357.00 | 3 968 371.00 | | 3 599 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 416 583.00 | 5 592 378.00 | | 7 416 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176 474.00 | 3 118 072.00 | | 3 176 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 770.00 | 214 591.00 | | 46 770.00 |
EA Autres dettes | 160 121.00 | 94 848.00 | | 160 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 626 540.00 | 14 622 604.00 | | 16 626 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 547 545.00 | 22 352 955.00 | | 24 547 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 691.00 | 1 307 497.00 | | 1 821 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 428.00 | | 1 071 428.00 | 1 071 428.00 |
FD Production vendue biens | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
FG Production vendue services | 36 856 392.00 | 879 147.00 | 37 735 539.00 | 36 856 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 005 335.00 | 879 147.00 | 38 884 482.00 | 38 005 335.00 |
FM Production stockée | | | -108 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 273 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 056 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 064 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 855 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 749 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 846 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 280 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 793.00 | 415 391.00 | | 44 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 793.00 | 444 055.00 | | 44 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 669.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 577.00 | 378 375.00 | | 27 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 823.00 | 391 220.00 | | 37 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 970.00 | 52 835.00 | | 6 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 428.00 | | | 102 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 128.00 | 348 475.00 | | 75 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 101 942.00 | 35 698 536.00 | | 40 101 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 416 486.00 | 34 661 903.00 | | 39 416 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 456.00 | 1 036 633.00 | | 685 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 817.00 | 30 227.00 | | 51 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 310 920.00 | | | 10 310 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 531 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 119 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 471.00 | | | 325 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 901 439.00 | | | 9 901 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 662.00 | | | 597 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 382.00 | | | 584 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 148.00 | 10 176.00 | | 178 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 888.00 | 401 950.00 | 468 528.00 | 526 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 036.00 | 412 126.00 | 468 528.00 | 705 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 950.00 | 468 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 416 583.00 | 7 416 583.00 | | 7 416 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 500.00 | 191 500.00 | | 191 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 11 629 230.00 | | | 11 629 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227 235.00 | 405 544.00 | 952 783.00 | 2 227 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 615.00 | | | 407 615.00 |
VP Divers | 956 676.00 | | | 956 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145 095.00 | 3 145 095.00 | | 3 145 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 644 661.00 | 12 643 395.00 | 1 265.00 | 12 644 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027 183.00 | 11 205 492.00 | 952 783.00 | 13 027 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |