| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 011.00 | 330 011.00 | | 330 011.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 244 168.00 | 527 954.00 | 716 215.00 | 1 244 168.00 |
AP Constructions | 3 938 124.00 | 2 142 460.00 | 1 795 664.00 | 3 938 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013 757.00 | 2 764 691.00 | 249 066.00 | 3 013 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348 649.00 | 1 714 456.00 | 634 193.00 | 2 348 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 010 851.00 | 7 479 572.00 | 3 531 280.00 | 11 010 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024 603.00 | | 1 024 603.00 | 1 024 603.00 |
BN En cours de production de biens | 5 678 974.00 | 39 798.00 | 5 639 176.00 | 5 678 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 984 357.00 | 78 197.00 | 13 906 160.00 | 13 984 357.00 |
BZ Autres créances | 1 204 694.00 | | 1 204 694.00 | 1 204 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 031 880.00 | | 2 031 880.00 | 2 031 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 993 348.00 | 117 995.00 | 23 875 353.00 | 23 993 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 004 199.00 | 7 597 567.00 | 27 406 633.00 | 35 004 199.00 |
CU Autres participations | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 6 268 615.00 | 6 047 140.00 | | 6 268 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 852.00 | 814 275.00 | | 548 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 269.00 | 7 868.00 | | 6 269.00 |
DK Provisions réglementées | 165 783.00 | 180 884.00 | | 165 783.00 |
DL TOTAL (I) | 8 705 518.00 | 8 766 166.00 | | 8 705 518.00 |
DP Provisions pour risques | 1 259 640.00 | 1 016 660.00 | | 1 259 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259 640.00 | 1 016 660.00 | | 1 259 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 001.00 | 5 801 226.00 | | 1 405 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 735.00 | 400 671.00 | | 200 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 559 012.00 | 4 661 841.00 | | 4 559 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 174 551.00 | 5 417 510.00 | | 7 174 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 993 952.00 | 3 485 783.00 | | 3 993 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 468.00 | 36 039.00 | | 79 468.00 |
EA Autres dettes | 28 755.00 | 642 859.00 | | 28 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 441 475.00 | 20 445 927.00 | | 17 441 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 406 633.00 | 30 228 753.00 | | 27 406 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 017.00 | 1 401 919.00 | | 1 003 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 982.00 | | 1 228 982.00 | 1 228 982.00 |
FD Production vendue biens | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
FG Production vendue services | 36 833 835.00 | 1 966 167.00 | 38 800 002.00 | 36 833 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 123 897.00 | 1 966 167.00 | 40 090 064.00 | 38 123 897.00 |
FM Production stockée | | | 1 272 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 598 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 672 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 078 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 595 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 763 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 028 300.00 | |
GE Autres charges | | | 101 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 861 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 519.00 | 15 115.00 | | 32 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 127.00 | 721 083.00 | | 24 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 067.00 | 15 100.00 | | 58 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 713.00 | 751 299.00 | | 114 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 564.00 | 36 328.00 | | 54 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 490.00 | 36 328.00 | | 56 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 224.00 | 714 971.00 | | 58 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 069.00 | 132 488.00 | | 33 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 563.00 | 326 684.00 | | 184 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 717 444.00 | 37 828 502.00 | | 42 717 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 168 593.00 | 37 014 227.00 | | 42 168 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 852.00 | 814 275.00 | | 548 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 948.00 | 60 748.00 | | 128 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 011.00 | | | 330 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 355.00 | 542.00 | | 120 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 118 992.00 | 506 876.00 | 146 297.00 | 7 118 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 011.00 | | | 330 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 788 981.00 | 506 876.00 | 146 297.00 | 6 788 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 884.00 | | 15 100.00 | 180 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 174 551.00 | 7 174 551.00 | | 7 174 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 880 222.00 | 3 880 222.00 | | 3 880 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 13 984 357.00 | 13 984 357.00 | | 13 984 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 001.00 | 401 984.00 | 955 997.00 | 1 405 001.00 |
VI Groupe et associés | 314 465.00 | 314 465.00 | | 314 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 395 580.00 | | | 4 395 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 694.00 | 1 204 694.00 | | 1 204 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 261 289.00 | 15 257 891.00 | 3 397.00 | 15 261 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 882 462.00 | 11 879 445.00 | 955 997.00 | 12 882 462.00 |