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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 2 514.00 | 4 000.00 | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 356 602.00 | 6 580 496.00 | 1 776 106.00 | 8 356 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 902.00 | 193 913.00 | 15 989.00 | 209 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 600 065.00 | 6 776 923.00 | 1 823 142.00 | 8 600 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 871.00 | 48 056.00 | 517 815.00 | 565 871.00 |
BZ Autres créances | 140 476.00 | | 140 476.00 | 140 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 814 527.00 | | 814 527.00 | 814 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 909.00 | 48 056.00 | 1 500 854.00 | 1 548 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 148 974.00 | 6 824 978.00 | 3 323 996.00 | 10 148 974.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 783 164.00 | 1 110 656.00 | | 783 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 128.00 | 172 507.00 | | 103 128.00 |
DL TOTAL (I) | 977 792.00 | 1 374 664.00 | | 977 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 532.00 | 1 836 413.00 | | 1 639 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 633.00 | 250 821.00 | | 448 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 558.00 | 237 270.00 | | 246 558.00 |
EA Autres dettes | 11 481.00 | 67 757.00 | | 11 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 204.00 | 2 392 260.00 | | 2 346 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 996.00 | 3 766 924.00 | | 3 323 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 314.00 | 1 133 814.00 | | 1 281 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 131 103.00 | | 477 422.00 | 8 131 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 459.00 | 8 600 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 459.00 | 8 566 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 314.00 | | 4 000.00 | 27 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 102 542.00 | | 472 422.00 | 8 102 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 000.00 | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 249 805.00 | 535 577.00 | 8 459.00 | 6 249 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 247 292.00 | 535 577.00 | 8 459.00 | 6 247 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 905.00 | 11 151.00 | | 36 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 905.00 | 11 151.00 | | 36 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 905.00 | 11 151.00 | | 36 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 633.00 | 448 633.00 | | 448 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 538.00 | 96 538.00 | | 96 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 511 341.00 | | | 511 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
VB T. V. A. | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 727.00 | 564 837.00 | 1 017 061.00 | 1 629 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 944.00 | | | 376 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 321.00 | | | 571 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 456.00 | 719 999.00 | 457.00 | 720 456.00 |
VW T.V.A. | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 204.00 | 1 281 314.00 | 1 017 061.00 | 2 346 204.00 |